Kassaflödesanalys (TTM)
Hill & Smith PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 | 92 | 82 | 73 | 69 | 66 | 54 | 43 | 46 | 50 | 72 | 94 | 112 | 129 | 131 | 133 | 131 | 129 | 134 | 140 |
| Ändring (%) | −0,81 | −10,28 | −11,46 | −5,00 | −5,26 | −17,28 | −20,88 | 7,67 | 7,13 | 45,26 | 31,16 | 18,36 | 15,51 | 1,55 | 1,52 | −1,58 | −1,60 | 4,26 | 4,09 | |
| % av kassaflödet | −1 123,03 | −759,50 | −854,40 | −1 013,89 | −4 623,33 | 1 564,29 | 1 375,95 | 1 162,16 | 890,38 | 740,30 | 1 210,92 | 1 817,31 | 1 511,49 | 1 345,83 | 607,41 | 396,43 | 519,21 | 763,31 | 827,69 | 897,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −11 | −15 | −20 | −22 | −25 | −20 | −14 | −0 | 14 | −6 | −26 | −51 | −77 | −64 | −51 | −60 | −69 | −62 | −54 |
| Ändring (%) | −61,32 | 39,19 | 28,16 | 13,38 | 11,80 | −21,12 | −26,77 | −98,28 | −5 700,00 | −142,14 | 337,29 | 99,42 | 49,85 | −17,06 | −20,56 | 18,01 | 15,10 | −10,72 | −12,01 | |
| % av kassaflödet | 347,88 | 91,74 | 160,10 | 275,00 | 1 496,67 | −597,62 | −501,27 | −391,89 | −4,81 | 208,96 | −99,16 | −496,15 | −695,27 | −803,12 | −296,06 | −151,19 | −237,43 | −408,28 | −379,08 | −347,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −72 | −93 | −76 | −59 | −48 | −36 | −32 | −27 | −43 | −59 | −61 | −63 | −52 | −41 | −45 | −49 | −46 | −44 | −55 | −66 |
| Ändring (%) | 28,23 | −18,30 | −22,40 | −19,10 | −23,61 | −13,46 | −15,56 | 60,53 | 37,70 | 3,32 | 3,21 | −17,22 | −20,81 | 9,25 | 8,46 | −5,44 | −5,54 | 26,21 | 20,77 | |
| % av kassaflödet | 878,18 | 767,77 | 786,53 | 818,06 | 3 176,67 | −866,67 | −797,47 | −718,92 | −821,15 | −877,61 | −1 021,01 | −1 205,77 | −701,35 | −428,12 | −207,87 | −144,94 | −182,38 | −257,40 | −337,85 | −425,00 |
| Kassaflöde | −8 | −12 | −10 | −7 | −2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 22 | 34 | 25 | 17 | 16 | 16 |
| Ändring (%) | 46,67 | −20,25 | −25,39 | −79,17 | −380,00 | −5,95 | −6,33 | 40,54 | 28,85 | −11,19 | −12,61 | 42,31 | 29,73 | 125,00 | 55,56 | −24,85 | −33,07 | −3,85 | −4,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
