Kassaflödesanalys (TTM)
Helius Medical Technologies, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −12 | −11 | −11 | −12 | −13 | −15 | −15 | −16 | −14 | −13 | −12 | −11 | −10 | −10 | −10 | −11 | −11 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | −16,79 | −7,07 | 4,96 | 5,65 | 10,68 | 13,15 | −0,69 | 3,90 | −8,45 | −10,43 | −7,21 | −11,51 | −1,04 | −1,81 | 1,48 | 3,07 | 3,22 | 4,85 | −1,16 | |
| % av kassaflödet | 222,53 | 551,60 | −155,01 | −529,80 | −598,81 | −174,46 | 297,80 | 362,33 | −130,38 | −403,78 | −254,83 | −223,32 | 104,29 | 111,20 | 132,78 | 469,17 | 341,98 | 269,69 | 457,73 | 3 702,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −98,08 | 122,22 | 305,00 | 23,46 | −44,00 | −44,64 | 32,26 | −56,10 | −38,89 | 209,09 | −26,47 | −4,00 | 20,83 | −48,28 | −6,67 | −42,86 | −37,50 | −100,00 | ¤¤¤ | |
| % av kassaflödet | 7,40 | 0,42 | −0,28 | −3,75 | −4,95 | −0,73 | 0,61 | 0,99 | −0,15 | −0,31 | −0,68 | −0,47 | 0,24 | 0,31 | 0,19 | 0,63 | 0,26 | 0,12 | −0,00 | −0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 10 | 18 | 14 | 14 | 21 | 10 | 11 | 28 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 |
| Ändring (%) | 17,29 | 86,82 | −23,66 | 3,78 | 48,11 | −52,24 | 8,16 | 153,32 | −35,36 | 0,10 | −3,56 | −97,36 | 136,70 | 135,84 | 222,05 | −7,38 | −8,21 | 30,11 | 23,05 | |
| % av kassaflödet | −129,63 | −452,91 | 255,88 | 636,05 | 706,14 | 275,29 | −198,33 | −262,81 | 230,58 | 504,20 | 355,59 | 323,86 | −4,51 | −11,50 | −32,98 | −369,80 | −242,20 | −169,86 | −357,77 | −3 603,24 |
| Kassaflöde | −6 | −2 | 7 | 2 | 2 | 8 | −5 | −4 | 12 | 4 | 5 | 5 | −10 | −9 | −8 | −2 | −3 | −4 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | −66,43 | −430,69 | −69,29 | −6,52 | 279,90 | −166,29 | −18,38 | −388,73 | −70,44 | 41,93 | 5,88 | −289,49 | −7,18 | −17,78 | −71,28 | 41,41 | 30,88 | −38,23 | −87,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
