Kassaflödesanalys (TTM)
Hirogin Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 504 100 | 346 486 | −180 912 | −50 618 | −653 119 | −77 024 | 673 401 | −961 914 | −972 542 |
| Ändring (%) | −31,27 | −152,21 | −72,02 | 1 190,29 | −88,21 | −974,27 | −242,84 | 1,10 | |
| % av kassaflödet | 45,55 | 66,14 | 4 464,76 | 64,76 | 158,91 | −29,13 | 103,91 | 96,29 | 87,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −370 404 | −295 062 | −198 327 | −200 406 | 65 827 | 91 849 | −119 386 | −156 380 | −202 518 |
| Ändring (%) | −20,34 | −32,78 | 1,05 | −132,85 | 39,53 | −229,98 | 30,99 | 29,50 | |
| % av kassaflödet | −33,47 | −56,32 | 4 894,55 | 256,39 | −16,02 | 34,74 | −18,42 | 15,65 | 18,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 972 926 | 472 473 | 375 164 | 172 791 | 176 277 | 249 555 | 94 015 | 119 301 | 57 391 |
| Ändring (%) | −51,44 | −20,60 | −53,94 | 2,02 | 41,57 | −62,33 | 26,90 | −51,89 | |
| % av kassaflödet | 87,92 | 90,19 | −9 258,74 | −221,06 | −42,89 | 94,38 | 14,51 | −11,94 | −5,13 |
| Kassaflöde | 1 106 606 | 523 875 | −4 052 | −78 164 | −411 002 | 264 423 | 648 085 | −999 010 | −1 117 659 |
| Ändring (%) | −52,66 | −100,77 | 1 829,02 | 425,82 | −164,34 | 145,09 | −254,15 | 11,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
