Kassaflödesanalys (TTM)
Hokuriku Electric Power Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 98 195 | 56 639 | 46 974 | 30 950 | −39 960 | −97 045 | 82 659 | 223 328 | 163 629 | 152 289 |
| Ändring (%) | −42,32 | −17,06 | −34,11 | −229,11 | 142,86 | −185,18 | 170,18 | −26,73 | −6,93 | |
| % av kassaflödet | 188,08 | −184,44 | −396,44 | −113,34 | −107,49 | −162,12 | 473,18 | 371,29 | −164,01 | −116,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −71 957 | −84 913 | −99 772 | −111 044 | −93 627 | −88 845 | −88 603 | −69 472 | −172 402 | −234 065 |
| Ändring (%) | 18,01 | 17,50 | 11,30 | −15,68 | −5,11 | −0,27 | −21,59 | 148,16 | 35,77 | |
| % av kassaflödet | −137,83 | 276,51 | 842,03 | 406,65 | −251,85 | −148,42 | −507,20 | −115,50 | 172,80 | 179,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 105 | −3 300 | 40 949 | 52 785 | 170 761 | 245 752 | 23 415 | −93 732 | −90 969 | −48 867 |
| Ändring (%) | −113,14 | −1 340,88 | 28,90 | 223,50 | 43,92 | −90,47 | −500,31 | −2,95 | −46,28 | |
| % av kassaflödet | 48,09 | 10,75 | −345,59 | −193,30 | 459,34 | 410,54 | 134,04 | −155,83 | 91,18 | 37,41 |
| Kassaflöde | 52 208 | −30 709 | −11 849 | −27 307 | 37 175 | 59 861 | 17 469 | 60 150 | −99 769 | −130 641 |
| Ändring (%) | −158,82 | −61,42 | 130,46 | −236,14 | 61,02 | −70,82 | 244,32 | −265,87 | 30,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
