Kassaflödesanalys (TTM)
The Honest Company, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −22 | −58 | −54 | −38 | −41 | −31 | −52 | −76 | −64 | −47 | −16 | 19 | 22 | 19 | 28 | 2 | −2 | −5 |
| Ändring (%) | 85,36 | 160,03 | −7,91 | −28,76 | 7,18 | −24,32 | 69,52 | 45,39 | −15,66 | −26,77 | −65,67 | −219,65 | 16,00 | −15,92 | 49,86 | −94,55 | −212,46 | 212,93 | |
| % av kassaflödet | −51,00 | −146,62 | 316,75 | 157,78 | −280,73 | 4 558,75 | 2 839,36 | 1 465,88 | 184,80 | 181,11 | 209,37 | 1 643,80 | 83,02 | 92,14 | 100,68 | 93,24 | 3,62 | −4,42 | −15,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 37 | 40 | −16 | −36 | −9 | −22 | 26 | 44 | 35 | 29 | 25 | 15 | 4 | 1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 8,30 | −140,49 | 121,81 | −75,84 | 152,81 | −218,52 | 70,74 | −20,75 | −17,53 | −14,89 | −38,66 | −74,53 | −66,65 | −158,87 | −41,04 | 19,37 | −2,64 | 12,79 | |
| % av kassaflödet | 155,12 | 260,53 | 87,64 | 105,15 | −63,45 | 2 430,32 | −2 370,37 | −1 232,61 | −84,71 | −81,17 | −109,05 | −1 529,88 | 16,45 | 5,25 | −4,02 | −1,46 | −1,24 | −1,32 | −1,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | 56 | 55 | 60 | 62 | 4 | 5 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 41 | 41 |
| Ändring (%) | 118,09 | −2 733,79 | −1,04 | 9,15 | 2,36 | −93,49 | 18,60 | −99,20 | −157,89 | −427,27 | 90,28 | −10,95 | 420,49 | −1,57 | 299,04 | 1 567,88 | −0,28 | 0,02 | |
| % av kassaflödet | −4,11 | −13,91 | −304,39 | −162,93 | 444,18 | −6 889,07 | −368,99 | −133,28 | −0,09 | 0,06 | −0,32 | −13,92 | 0,52 | 2,61 | 3,33 | 8,22 | 97,63 | 105,73 | 116,92 |
| Kassaflöde | 24 | 15 | −18 | −34 | 14 | −1 | −1 | −4 | −41 | −36 | −23 | −1 | 23 | 24 | 19 | 30 | 43 | 39 | 35 |
| Ändring (%) | −35,52 | −220,37 | 84,87 | −140,04 | −106,60 | 21,52 | 228,35 | 1 053,23 | −13,94 | −36,65 | −95,63 | −2 468,90 | 4,52 | −23,05 | 61,82 | 40,44 | −7,92 | −9,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
