Kassaflödesanalys (TTM)
Hennge K.K. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 774 | 392 | 526 | 951 | 776 | 554 | 1 227 | 1 305 | 1 929 | 2 469 |
| Ändring (%) | −49,35 | 34,18 | 80,80 | −18,40 | −28,61 | 121,48 | 6,36 | 47,82 | 27,99 | |
| % av kassaflödet | 77,71 | 97,27 | 100,96 | 113,21 | 117,58 | 287,05 | 231,07 | 140,93 | 110,73 | 200,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −123 | −33 | −25 | −116 | −119 | −91 | −425 | −381 | −34 | −992 |
| Ändring (%) | −73,17 | −24,24 | 364,00 | 2,59 | −23,53 | 367,03 | −10,35 | −91,08 | 2 817,65 | |
| % av kassaflödet | −12,35 | −8,19 | −4,80 | −13,81 | −18,03 | −47,15 | −80,04 | −41,14 | −1,95 | −80,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 344 | 42 | 17 | 2 | −270 | −270 | 0 | −150 | −246 | |
| Ändring (%) | −87,79 | −59,52 | −88,24 | −0,00 | −100,00 | −∞ | 64,00 | |||
| % av kassaflödet | 34,54 | 10,42 | 3,26 | 0,24 | −139,90 | −50,85 | 0,00 | −8,61 | −20,00 | |
| Kassaflöde | 996 | 403 | 521 | 840 | 660 | 193 | 531 | 926 | 1 742 | 1 230 |
| Ändring (%) | −59,54 | 29,28 | 61,23 | −21,43 | −70,76 | 175,13 | 74,39 | 88,12 | −29,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
