Kassaflödesanalys (TTM)
HMC Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | 13 | 18 | 23 | 17 | 11 | 6 | 2 | −2 | −6 | −3 | 0 | 8 | 16 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| Ändring (%) | −371,06 | 34,66 | 25,74 | −25,79 | −34,75 | −42,69 | −74,48 | −241,56 | 170,64 | −52,44 | −110,26 | 2 550,33 | 96,23 | 31,72 | 24,08 | 4,51 | 4,32 | 5,76 | 5,44 | |
| % av kassaflödet | −20,60 | 28,15 | 121,52 | −126,72 | 92,29 | 20,20 | 12,55 | 3,50 | −5,92 | −19,93 | −26,52 | −3,41 | −17,02 | −18,43 | 77,31 | 18,51 | 42,47 | −226,02 | −75,38 | −47,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −145 | −69 | −110 | −151 | 67 | 285 | 311 | 336 | 59 | −218 | −290 | −361 | −315 | −270 | −228 | −186 | −380 | −574 | −336 | −98 |
| Ändring (%) | −52,86 | 60,26 | 37,60 | −144,35 | 325,47 | 9,00 | 8,26 | −82,43 | −469,25 | 32,67 | 24,62 | −12,60 | −14,41 | −15,47 | −18,30 | 104,08 | 51,00 | −41,43 | −70,75 | |
| % av kassaflödet | −606,38 | −144,12 | −740,48 | 844,98 | 367,81 | 524,89 | 620,42 | 733,58 | 154,07 | −707,22 | −2 625,14 | 4 100,00 | 675,02 | 318,90 | −858,28 | −135,27 | −606,22 | 4 669,92 | 862,56 | 149,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 174 | 103 | 107 | 111 | −66 | −242 | −267 | −292 | −18 | 255 | 303 | 352 | 261 | 170 | 234 | 299 | 416 | 534 | 268 | 2 |
| Ändring (%) | −41,08 | 3,84 | 3,70 | −159,34 | 268,51 | 10,42 | 9,44 | −93,68 | −1 481,99 | 18,90 | 15,89 | −25,88 | −34,92 | 38,03 | 27,55 | 39,44 | 28,28 | −49,84 | −99,37 | |
| % av kassaflödet | 726,97 | 215,97 | 718,96 | −618,27 | −360,10 | −445,09 | −532,98 | −637,08 | −48,15 | 827,15 | 2 751,66 | −3 996,59 | −558,00 | −200,47 | 880,96 | 216,76 | 663,75 | −4 343,90 | −687,18 | −2,59 |
| Kassaflöde | 24 | 48 | 15 | −18 | 18 | 54 | 50 | 46 | 38 | 31 | 11 | −9 | −47 | −85 | 27 | 138 | 63 | −12 | −39 | −66 |
| Ändring (%) | 98,34 | −68,81 | −220,59 | −201,89 | 198,14 | −7,79 | −8,44 | −16,36 | −19,56 | −64,26 | −179,79 | 430,88 | 81,16 | −131,41 | 418,39 | −54,46 | −119,60 | 217,07 | 68,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
