Kassaflödesanalys (TTM)
Hi-Lex Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 775 | 6 536 | 2 214 | −2 813 | 489 | 6 533 | 16 913 | 11 813 | 9 298 |
| Ändring (%) | −48,84 | −66,13 | −227,06 | −117,38 | 1 235,99 | 158,89 | −30,15 | −21,29 | |
| % av kassaflödet | 419,54 | 205,92 | −122,73 | 31,92 | −20,33 | 555,06 | 677,06 | 170,68 | 577,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 632 | −2 738 | −788 | −4 739 | −8 466 | −7 017 | −11 353 | 445 | −257 |
| Ändring (%) | −68,28 | −71,22 | 501,40 | 78,65 | −17,12 | 61,79 | −103,92 | −157,75 | |
| % av kassaflödet | −283,48 | −86,26 | 43,68 | 53,77 | 352,02 | −596,18 | −454,48 | 6,43 | −15,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 690 | −3 201 | −5 376 | −3 824 | 1 240 | 777 | −4 258 | −4 522 | −6 369 |
| Ändring (%) | 89,41 | 67,95 | −28,87 | −132,43 | −37,34 | −648,01 | 6,20 | 40,84 | |
| % av kassaflödet | −55,50 | −100,85 | 298,00 | 43,39 | −51,56 | 66,02 | −170,46 | −65,34 | −395,59 |
| Kassaflöde | 3 045 | 3 174 | −1 804 | −8 814 | −2 405 | 1 177 | 2 498 | 6 921 | 1 610 |
| Ändring (%) | 4,24 | −156,84 | 388,58 | −72,71 | −148,94 | 112,23 | 177,06 | −76,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
