HLVX Kassaflödesanalys - TTM - HilleVax, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

HilleVax, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1	−3	−7	−18	−30	−48	−62	−67	−76	−84	−87	−104	−111	−112	−109	−89	−60
Ändring (%)		168,40	113,68	141,17	68,73	60,58	30,05	8,45	13,70	9,50	3,69	19,64	7,09	0,91	−3,05	−18,64	−32,75
% av kassaflödet	−2 355,56	−2,64	−5,88	−15,82	−9,41	−29,04	−39,62	−44,55	48,92	100,16	138,36	86,91	222,69	107,13	174,87	94,57	119,59

Kontanter från investeringsaktiviteter		−3	−3	−5	−5	−3	−7	−7	−97	−128	−95	−149	−63	19	58	22	37
Ändring (%)			1,08	89,03	−0,11	−48,79	139,93	7,45	1 285,16	31,96	−26,03	57,77	−57,92	−130,20	207,72	−62,67	70,87
% av kassaflödet		−2,15	−2,26	−4,77	−1,68	−1,65	−4,16	−4,64	62,05	153,11	150,88	124,99	125,84	−18,12	−93,87	−23,29	−74,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	1	135	134	134	351	214	225	225	17	128	119	134	124	−12	−12	−27	−27
Ändring (%)		10 103,70	−0,80	−0,07	161,39	−38,81	4,88	0,08	−92,39	646,99	−7,32	12,62	−7,17	−109,27	2,72	127,43	2,29
% av kassaflödet	2 455,56	104,80	108,14	120,59	111,09	130,70	143,78	149,18	−10,97	−153,27	−189,24	−111,90	−248,54	10,99	19,00	28,72	55,25

Kassaflöde	0	129	124	111	316	164	156	151	−156	−84	−63	−119	−50	−105	−62	−94	−50
Ändring (%)		238 990,74	−3,87	−10,39	183,76	−48,00	−4,66	−3,54	−203,52	−46,52	−24,93	90,47	−58,20	109,77	−40,60	50,44	−46,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HilleVax, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)