Kassaflödesanalys (TTM)
HLS Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 9 | 11 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 13 |
| Ändring (%) | 59,92 | 19,65 | 53,05 | 6,93 | −10,21 | −8,69 | 11,98 | 3,57 | −2,63 | −10,26 | −5,55 | 8,47 | 1,37 | −20,53 | −1,19 | −31,18 | −6,20 | 34,55 | 19,36 | |
| % av kassaflödet | −19,19 | −35,31 | −60,61 | −138,94 | 2 162,77 | 2 897,53 | −2 783,30 | −8 983,42 | −3 807,22 | −3 715,35 | −1 048,55 | −6 298,25 | 2 944,42 | 1 284,70 | −708,47 | 107,04 | −199,91 | −178,00 | −630,08 | −63,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 | −45 | −39 | −39 | −7 | −5 | −3 | −1 | −11 | −10 | −10 | −10 | −0 | −0 | −0 | 13 | 12 | 12 | 12 | −3 |
| Ändring (%) | −4,81 | −12,75 | 1,01 | −82,45 | −34,73 | −29,25 | −76,81 | 1 325,68 | −3,81 | −0,34 | 0,53 | −98,08 | −3,08 | 1,06 | −7 007,85 | −11,07 | 0,01 | −0,16 | −122,37 | |
| % av kassaflödet | 154,13 | 168,81 | 211,33 | 319,75 | −816,78 | −795,41 | 592,02 | 395,72 | 2 308,53 | 2 225,44 | 697,45 | 4 459,21 | −36,86 | −15,38 | 10,78 | 113,91 | −274,93 | −261,01 | −685,55 | 12,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 10 | 7 | 9 | −11 | −11 | −12 | −16 | −7 | −7 | −6 | −4 | −15 | −15 | −14 | −14 | −25 | −23 | −24 | −30 |
| Ändring (%) | −10,04 | −23,21 | 21,94 | −221,43 | 4,82 | 9,10 | 29,87 | −57,07 | −1,10 | −11,42 | −30,45 | 251,49 | −1,40 | −3,28 | −2,60 | 78,35 | −5,01 | 1,05 | 29,16 | |
| % av kassaflödet | −34,91 | −36,14 | −39,81 | −72,72 | −1 285,34 | −2 010,23 | 2 307,05 | 8 635,83 | 1 516,85 | 1 503,51 | 418,83 | 1 852,63 | −2 806,62 | −1 191,13 | 799,49 | −119,06 | 576,29 | 519,66 | 1 381,45 | 149,76 |
| Kassaflöde | −30 | −26 | −18 | −12 | 1 | 1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | 1 | 1 | −2 | 12 | −4 | −4 | −2 | −20 |
| Ändring (%) | −13,09 | −30,30 | −33,24 | −106,87 | −32,98 | −195,06 | −65,31 | 144,39 | −0,22 | 217,98 | −84,28 | −332,02 | 132,33 | −244,10 | −754,04 | −136,85 | 5,34 | −61,99 | 1 091,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
