Kassaflödesanalys (TTM)
Hilan Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 255 | 281 | 264 | 286 | 254 | 268 | 270 | 206 | 272 | 245 | 230 | 266 | 271 | 356 | 313 | 375 | 367 | 423 | 418 | 412 |
| Ändring (%) | 10,26 | −6,14 | 8,32 | −11,09 | 5,52 | 0,80 | −23,67 | 31,50 | −9,74 | −6,24 | 15,77 | 1,97 | 31,06 | −12,02 | 19,78 | −2,02 | 15,20 | −1,19 | −1,49 | |
| % av kassaflödet | 481,96 | 303,06 | 314,85 | 323,91 | 434,65 | 354,55 | 408,07 | −330,70 | −549,30 | −220,02 | −270,88 | 4 006,39 | 1 221,71 | 312,79 | 548,86 | 904,53 | 1 040,94 | 997,98 | 1 171,50 | 408,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −65 | −76 | −4 | −6 | −10 | −10 | −194 | −381 | −384 | −385 | −208 | −24 | −30 | −64 | −77 | −145 | −149 | −182 | −169 | −97 |
| Ändring (%) | 16,67 | −94,59 | 35,55 | 82,49 | −2,51 | 1 867,67 | 96,45 | 0,62 | 0,38 | −46,00 | −88,25 | 24,50 | 110,80 | 20,80 | 87,07 | 2,75 | 22,55 | −7,51 | −42,52 | |
| % av kassaflödet | −122,46 | −81,48 | −4,88 | −6,28 | −17,29 | −13,03 | −292,78 | 610,62 | 776,06 | 345,70 | 245,14 | −367,83 | −136,95 | −56,40 | −135,87 | −349,71 | −422,05 | −430,45 | −473,00 | −96,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −137 | −112 | −175 | −192 | −185 | −182 | −13 | 106 | 56 | 22 | −110 | −236 | −220 | −178 | −178 | −188 | −182 | −198 | −214 | −209 |
| Ändring (%) | −18,42 | 56,57 | 9,26 | −3,44 | −1,41 | −93,02 | −935,01 | −47,15 | −61,08 | −604,44 | 113,77 | −6,57 | −19,41 | 0,46 | 5,50 | −3,38 | 9,06 | 7,78 | −2,08 | |
| % av kassaflödet | −259,30 | −120,63 | −209,05 | −216,94 | −316,14 | −240,94 | −19,20 | −170,24 | −113,65 | −19,63 | 130,02 | −3 550,68 | −992,08 | −156,19 | −312,96 | −454,26 | −515,49 | −467,87 | −599,07 | −207,62 |
| Kassaflöde | 53 | 93 | 84 | 88 | 59 | 76 | 66 | −62 | −49 | −111 | −85 | 7 | 22 | 114 | 57 | 41 | 35 | 42 | 36 | 101 |
| Ändring (%) | 75,36 | −9,65 | 5,29 | −33,74 | 29,36 | −12,42 | −194,19 | −20,83 | 125,34 | −23,84 | −107,83 | 234,38 | 411,90 | −49,86 | −27,32 | −14,86 | 20,16 | −15,83 | 182,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
