Kassaflödesanalys (TTM)
Helios Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −18,90 | −5,85 | −6,21 | 33,67 | 25,19 | −19,62 | −24,42 | −13,47 | −15,57 | 59,51 | 37,31 | 0,15 | 0,15 | −19,51 | −24,24 | −35,19 | −54,29 | |
| % av kassaflödet | 87,62 | 88,27 | −183,87 | −40,94 | −23,60 | −18,84 | −20,55 | −24,17 | 173,33 | 14,22 | 21,44 | 27,91 | 34,96 | 46,75 | 50,20 | 57,13 | 53,34 | 43,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −5 | −9 | −12 | −16 | −14 | −12 | −8 | −5 | −3 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −78,61 | 44,77 | 30,92 | 9,56 | 8,72 | 230,69 | 69,76 | 38,15 | 27,61 | −13,35 | −15,41 | −28,67 | −40,19 | −32,58 | −48,31 | −22,84 | −29,59 | |
| % av kassaflödet | 74,07 | 19,69 | −63,05 | −19,60 | −9,26 | −6,42 | −28,81 | −76,09 | 871,27 | 108,07 | 88,49 | 70,95 | 63,32 | 50,56 | 45,49 | 35,31 | 39,25 | 49,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 0 | 6 | 11 | 21 | 31 | 27 | 23 | 13 | 3 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −87,07 | 1 471,06 | 93,63 | 89,45 | 47,22 | −12,74 | −14,60 | −43,57 | −77,20 | −54,53 | −119,94 | 7,82 | 7,25 | 8,98 | 8,24 | −28,38 | −39,63 | |
| % av kassaflödet | −62,54 | −10,05 | 349,23 | 160,53 | 131,18 | 123,11 | 145,82 | 193,77 | −906,33 | −20,08 | −8,63 | 1,63 | 2,20 | 3,15 | 4,58 | 7,45 | 7,68 | 8,29 |
| Kassaflöde | −4 | −4 | 2 | 7 | 16 | 25 | 18 | 12 | −1 | −15 | −16 | −16 | −13 | −10 | −7 | −5 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −19,50 | −145,20 | 321,24 | 131,84 | 56,87 | −26,32 | −35,73 | −112,06 | 928,85 | 5,81 | 5,50 | −20,06 | −25,10 | −25,05 | −33,42 | −30,58 | −44,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
