Kassaflödesanalys (TTM)
The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −194 | −437 | −207 | 23 | 170 | 318 | 354 | 389 | 403 | 417 | 546 | 676 | 2 042 | 3 407 | 4 166 | 4 925 | 4 658 | 4 391 | 3 770 | 3 148 |
| Ändring (%) | 125,84 | −52,63 | −111,11 | 641,30 | 86,51 | 11,16 | 10,04 | 3,60 | 3,47 | 31,06 | 23,70 | 202,00 | 66,89 | 22,28 | 18,22 | −5,42 | −5,73 | −14,15 | −16,49 | |
| % av kassaflödet | 90,21 | 251,15 | 168,98 | −32,39 | −307,21 | −795,00 | 654,63 | 262,84 | 319,84 | 400,96 | 1 917,54 | −1 438,30 | 3 964,08 | 2 271,33 | 7 373,45 | −13 310,81 | −19 821,28 | −43 910,00 | −75 390,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 239 | −2 732 | −2 863 | −2 994 | −2 796 | −2 599 | −2 568 | −2 536 | −2 636 | −2 737 | −2 837 | −2 937 | −2 770 | −2 603 | −2 270 | −1 938 | −1 608 | −1 277 | −1 197 | −1 117 |
| Ändring (%) | 22,02 | 4,80 | 4,58 | −6,60 | −7,06 | −1,21 | −1,23 | 3,96 | 3,81 | 3,65 | 3,52 | −5,69 | −6,03 | −12,77 | −14,64 | −17,05 | −20,56 | −6,26 | −6,68 | |
| % av kassaflödet | 1 043,82 | 1 570,11 | 2 337,14 | 4 216,90 | 5 038,74 | 6 497,50 | −4 754,63 | −1 713,51 | −2 092,46 | −2 631,73 | −9 954,39 | 6 248,94 | −5 378,64 | −1 735,33 | −4 018,58 | 5 237,84 | 6 840,43 | 12 770,00 | 23 940,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 218 | 2 986 | 2 934 | 2 883 | 2 562 | 2 241 | 2 279 | 2 317 | 2 385 | 2 453 | 2 339 | 2 225 | 786 | −654 | −1 830 | −3 005 | −3 054 | −3 103 | −2 584 | −2 064 |
| Ändring (%) | 34,63 | −1,72 | −1,75 | −11,13 | −12,53 | 1,70 | 1,67 | 2,93 | 2,85 | −4,65 | −4,87 | −64,70 | −183,26 | 179,74 | 64,25 | 1,63 | 1,60 | −16,74 | −20,11 | |
| % av kassaflödet | −1 034,03 | −1 716,09 | −2 395,51 | −4 060,56 | −4 616,22 | −5 602,50 | 4 220,37 | 1 565,54 | 1 892,86 | 2 358,65 | 8 207,02 | −4 734,04 | 1 525,24 | −436,00 | −3 238,05 | 8 121,62 | 12 995,74 | 31 030,00 | 51 670,00 | |
| Kassaflöde | −214 | −174 | −122 | −71 | −56 | −40 | 54 | 148 | 126 | 104 | 28 | −47 | 52 | 150 | 56 | −37 | −24 | −10 | −5 | 0 |
| Ändring (%) | −18,88 | −29,60 | −42,04 | −21,83 | −27,93 | −235,00 | 174,07 | −14,86 | −17,46 | −72,60 | −264,91 | −209,57 | 191,26 | −62,33 | −165,49 | −36,49 | −57,45 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
