Kassaflödesanalys (TTM)
3DG Holdings (International) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 157 | 121 | 73 | 26 | −25 | −76 | −42 | −7 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | −260 | −421 | −582 | −506 |
| Ändring (%) | −23,14 | −39,28 | −64,70 | −197,55 | 202,52 | −45,15 | −82,30 | −124,74 | 504,19 | −47,25 | −89,58 | 494,67 | 83,18 | −4 015,27 | 61,90 | 38,23 | −13,17 | |
| % av kassaflödet | −317,32 | −156,62 | −159,85 | −176,84 | 69,04 | 130,55 | 119,61 | 64,22 | −47,58 | 288,96 | −122,83 | −4,56 | −18,54 | −25,79 | 661,82 | 2 186,41 | −74 650,90 | −1 770,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 139 | 104 | 59 | 13 | 5 | −4 | −22 | −41 | −51 | −60 | −69 | −77 | −75 | −72 | 838 | 837 | 837 | −40 |
| Ändring (%) | −25,60 | −43,49 | −76,95 | −65,30 | −188,18 | 442,55 | 81,57 | 24,38 | 19,60 | 13,85 | 12,16 | −3,45 | −3,57 | −1 265,46 | −0,10 | −0,10 | −104,78 | |
| % av kassaflödet | −280,83 | −134,16 | −127,45 | −92,08 | −12,79 | 7,05 | 63,87 | 351,80 | 1 310,55 | −1 575,42 | 1 445,40 | 577,79 | 381,20 | 279,18 | −2 132,29 | −4 346,59 | 107 251,54 | −139,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −329 | −274 | −166 | −59 | −34 | −10 | 14 | 38 | 49 | 59 | 63 | 67 | 52 | 38 | −618 | −436 | −253 | 574 |
| Ändring (%) | −16,79 | −39,31 | −64,77 | −41,82 | −71,87 | −250,52 | 166,44 | 27,40 | 21,51 | 6,18 | 5,82 | −21,81 | −27,89 | −1 741,11 | −29,53 | −41,90 | −326,66 | |
| % av kassaflödet | 663,90 | 354,77 | 361,92 | 399,63 | 93,06 | 16,36 | −41,14 | −332,49 | −1 268,62 | 1 549,30 | −1 325,65 | −499,93 | −267,12 | −146,29 | 1 573,31 | 2 262,44 | −32 468,59 | 2 009,70 |
| Kassaflöde | −50 | −77 | −46 | −15 | −37 | −59 | −35 | −12 | −4 | 4 | −5 | −13 | −20 | −26 | −39 | −19 | 1 | 29 |
| Ändring (%) | 55,72 | −40,51 | −68,09 | 149,86 | 59,98 | −40,13 | −67,03 | −66,61 | −199,49 | −224,09 | 180,59 | 46,34 | 31,67 | 52,59 | −50,99 | −104,05 | 3 561,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
