Kassaflödesanalys (TTM)
Hokuetsu Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 274 | 23 760 | 25 615 | 20 186 | 4 921 | 1 746 | 15 655 | 22 320 | 33 894 | 40 932 |
| Ändring (%) | −24,03 | 7,81 | −21,19 | −75,62 | −64,52 | 796,62 | 42,57 | 51,85 | 20,76 | |
| % av kassaflödet | 178,97 | 280,75 | −430,94 | 4 716,36 | 198,35 | −14,30 | −405,05 | 547,60 | 10 365,14 | 1 360,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 868 | −19 575 | 902 | −1 648 | −13 522 | −12 753 | −12 177 | −15 494 | −18 718 | −18 816 |
| Ändring (%) | −27,14 | −104,61 | −282,71 | 720,51 | −5,69 | −4,52 | 27,24 | 20,81 | 0,52 | |
| % av kassaflödet | −153,76 | −231,30 | −15,17 | −385,05 | −545,02 | 104,43 | 315,06 | −380,13 | −5 724,16 | −625,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 376 | 4 358 | −33 112 | −19 187 | 8 503 | −2 099 | −8 121 | −3 801 | −14 963 | −19 121 |
| Ändring (%) | −67,42 | −859,80 | −42,05 | −144,32 | −124,69 | 286,90 | −53,20 | 293,66 | 27,79 | |
| % av kassaflödet | 76,55 | 51,49 | 557,07 | −4 482,94 | 342,72 | 17,19 | 210,12 | −93,25 | −4 575,84 | −635,67 |
| Kassaflöde | 17 474 | 8 463 | −5 944 | 428 | 2 481 | −12 212 | −3 865 | 4 076 | 327 | 3 008 |
| Ändring (%) | −51,57 | −170,24 | −107,20 | 479,67 | −592,22 | −68,35 | −205,46 | −91,98 | 819,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
