Kassaflödesanalys (TTM)
Hino Motors, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 267 | 108 429 | 133 418 | 106 711 | 57 778 | −40 799 | −52 335 | −110 410 | −62 932 | 1 128 |
| Ändring (%) | 107,45 | 23,05 | −20,02 | −45,86 | −170,61 | 28,28 | 110,97 | −43,00 | −101,79 | |
| % av kassaflödet | 906,63 | 729,77 | 4 276,22 | 1 332,06 | 300,04 | −313,36 | −384,17 | 1 388,81 | 2 319,65 | 5,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 183 | −56 211 | −51 777 | −62 181 | −61 914 | −60 257 | −4 688 | 39 244 | 9 095 | −4 600 |
| Ändring (%) | −15,07 | −7,89 | 20,09 | −0,43 | −2,68 | −92,22 | −937,12 | −76,82 | −150,58 | |
| % av kassaflödet | −1 148,01 | −378,32 | −1 659,52 | −776,20 | −321,51 | −462,80 | −34,41 | −493,64 | −335,24 | −22,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 995 | −38 408 | −78 721 | −39 147 | 14 530 | 114 208 | 81 735 | 55 638 | 40 235 | 29 738 |
| Ändring (%) | −282,94 | 104,96 | −50,27 | −137,12 | 686,02 | −28,43 | −31,93 | −27,68 | −26,09 | |
| % av kassaflödet | 364,18 | −258,50 | −2 523,11 | −488,67 | 75,45 | 877,17 | 599,98 | −699,85 | −1 483,04 | 143,75 |
| Kassaflöde | 5 765 | 14 858 | 3 120 | 8 011 | 19 257 | 13 020 | 13 623 | −7 950 | −2 713 | 20 688 |
| Ändring (%) | 157,73 | −79,00 | 156,76 | 140,38 | −32,39 | 4,63 | −158,36 | −65,87 | −862,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
