Kassaflödesanalys (TTM)
Hilton Grand Vacations Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 83 | 79 | 88 | 83 | 29 | 168 | 376 | 606 | 895 | 747 | 503 | 437 | 296 | 312 | 286 | 205 | 204 | 309 | 347 | 295 |
| Ändring (%) | −4,82 | 11,39 | −5,68 | −65,06 | 479,31 | 123,81 | 61,17 | 47,69 | −16,54 | −32,66 | −13,12 | −32,27 | 5,41 | −8,33 | −28,32 | −0,49 | 51,47 | 12,30 | −14,99 | |
| % av kassaflödet | 16,40 | 21,12 | −34,65 | 8,67 | −18,95 | 99,41 | 120,51 | −54,40 | 497,22 | −533,57 | −773,85 | −560,26 | −141,63 | 94,55 | −386,49 | 1 576,92 | 3 400,00 | −259,66 | −324,30 | −3 277,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −33 | −30 | −31 | −1 619 | −1 631 | −1 640 | −1 653 | −72 | −97 | −94 | −87 | −93 | −158 | −1 620 | −1 615 | −1 625 | −1 571 | −130 | −155 |
| Ändring (%) | −23,26 | −9,09 | 3,33 | 5 122,58 | 0,74 | 0,55 | 0,79 | −95,64 | 34,72 | −3,09 | −7,45 | 6,90 | 69,89 | 925,32 | −0,31 | 0,62 | −3,32 | −91,73 | 19,23 | |
| % av kassaflödet | −8,50 | −8,82 | 11,81 | −3,24 | 1 058,17 | −965,09 | −525,64 | 148,38 | −40,00 | 69,29 | 144,62 | 111,54 | 44,50 | −47,88 | 2 189,19 | −12 423,08 | −27 083,33 | 1 320,17 | 121,50 | 1 722,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 466 | 328 | −312 | 905 | 1 437 | 1 636 | 1 581 | −57 | −620 | −782 | −466 | −416 | −408 | 183 | 1 272 | 1 436 | 1 424 | 1 156 | −317 | −158 |
| Ändring (%) | −29,61 | −195,12 | −390,06 | 58,78 | 13,85 | −3,36 | −103,61 | 987,72 | 26,13 | −40,41 | −10,73 | −1,92 | −144,85 | 595,08 | 12,89 | −0,84 | −18,82 | −127,42 | −50,16 | |
| % av kassaflödet | 92,09 | 87,70 | 122,83 | 94,57 | −939,22 | 968,05 | 506,73 | 5,12 | −344,44 | 558,57 | 716,92 | 533,33 | 195,22 | 55,45 | −1 718,92 | 11 046,15 | 23 733,33 | −971,43 | 296,26 | 1 755,56 |
| Kassaflöde | 506 | 374 | −254 | 957 | −153 | 169 | 312 | −1 114 | 180 | −140 | −65 | −78 | −209 | 330 | −74 | 13 | 6 | −119 | −107 | −9 |
| Ändring (%) | −26,09 | −167,91 | −476,77 | −115,99 | −210,46 | 84,62 | −457,05 | −116,16 | −177,78 | −53,57 | 20,00 | 167,95 | −257,89 | −122,42 | −117,57 | −53,85 | −2 083,33 | −10,08 | −91,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
