Kassaflödesanalys (TTM)
HgCapital Trust plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −66 | −69 | −42 | −16 | −9 | −2 | −13 | −24 | −11 | 2 | 62 | 123 | 124 | 126 | 36 | −53 | −166 | −280 |
| Ändring (%) | 5,20 | −38,66 | −63,02 | −43,33 | −76,47 | 519,71 | 83,86 | −54,11 | −117,92 | 3 091,62 | 96,87 | 1,11 | 1,09 | −71,14 | −246,50 | 213,15 | 68,07 | |
| % av kassaflödet | −713,98 | −403,98 | −353,62 | −228,19 | −22,33 | −2,87 | −8,82 | −10,77 | −12,21 | −4,66 | −53,10 | −63,63 | −128,19 | −17 643,26 | 234,22 | −167,71 | 23 035,80 | 844,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 38 | 84 | 38 | −9 | −100 | −192 | −45 | 102 | 53 | 5 | −62 | −128 | −40 | 49 | 84 | 119 | 153 | 187 |
| Ändring (%) | 122,81 | −55,10 | −122,71 | 1 066,88 | 91,43 | −76,45 | −324,61 | −47,68 | −91,14 | −1 410,81 | 107,63 | −69,12 | −223,82 | 71,77 | 41,78 | 28,32 | 22,07 | |
| % av kassaflödet | 412,06 | 493,82 | 316,40 | −125,40 | −252,65 | −264,67 | −30,86 | 46,05 | 59,49 | −11,23 | 52,55 | 66,41 | 40,86 | −6 888,76 | 544,31 | 377,20 | −21 229,99 | −565,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | 2 | 16 | 31 | 149 | 267 | 205 | 143 | 47 | −49 | −118 | −188 | −182 | −175 | −105 | −35 | 12 | 59 |
| Ändring (%) | −95,30 | 845,57 | 89,42 | 378,78 | 79,11 | −23,23 | −30,26 | −67,01 | −203,16 | 143,06 | 58,86 | −3,30 | −3,42 | −40,11 | −66,99 | −135,52 | 381,53 | |
| % av kassaflödet | 401,93 | 10,17 | 137,22 | 453,59 | 374,98 | 367,55 | 139,67 | 64,72 | 52,72 | 115,89 | 100,55 | 97,22 | 187,33 | 24 632,02 | −678,53 | −109,49 | −1 705,82 | −179,10 |
| Kassaflöde | 9 | 17 | 12 | 7 | 40 | 73 | 147 | 221 | 89 | −42 | −118 | −193 | −97 | −1 | 15 | 32 | −1 | −33 |
| Ändring (%) | 85,92 | −29,92 | −42,70 | 479,16 | 82,73 | 102,01 | 50,50 | −59,50 | −146,93 | 180,14 | 64,30 | −49,82 | −99,27 | −2 273,95 | 104,60 | −102,28 | 4 486,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
