Kassaflödesanalys (TTM)
Heritage Global Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | −3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | 16 | 13 | 6 | 14 | 14 | 8 | 9 | 5 |
| Ändring (%) | 258,32 | −62,41 | 65,31 | −61,02 | −218,73 | −339,03 | −55,83 | 46,36 | 59,44 | 90,27 | −2,50 | 37,08 | −21,02 | −55,83 | 144,92 | −2,75 | −43,47 | 12,15 | −48,07 | |
| % av kassaflödet | 134,79 | 44,29 | 26,95 | 37,18 | 29,79 | 26,95 | −832,98 | −191,72 | 95,72 | −678,85 | 1 939,47 | −1 155,33 | −865,91 | −3 355,93 | −3 687,18 | 147,55 | 124,62 | 81,78 | 270,51 | −95,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 5 | 2 | 3 | −3 | −10 | −10 | −7 | 1 | −8 | −13 | −18 | −26 | −16 | −7 | −2 | 8 | 11 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −2 783,33 | −48,11 | 37,92 | −204,46 | 202,58 | −5,98 | −24,48 | −112,86 | −907,30 | 77,28 | 32,73 | 46,60 | −38,79 | −56,12 | −65,97 | −418,69 | 43,96 | −106,65 | 344,67 | |
| % av kassaflödet | −8,87 | 21,82 | 18,33 | 21,10 | −45,30 | 104,45 | 1 269,80 | 499,65 | 21,92 | 787,02 | −2 094,97 | 1 698,85 | 1 361,71 | 4 089,95 | 4 464,10 | −24,82 | 68,71 | 114,82 | −22,52 | 67,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | −1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | −2 | −10 | −9 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | −1 525,87 | −0,29 | −8,59 | 34,67 | −64,33 | −17,03 | 18,48 | −124,86 | −110,41 | 1 983,33 | 184,12 | 63,22 | −67,36 | −57,07 | −305,49 | 372,81 | −10,84 | −48,05 | 26,96 | |
| % av kassaflödet | −25,92 | 33,89 | 54,71 | 41,73 | 115,51 | −31,39 | −336,82 | −207,94 | −17,63 | −8,17 | 255,50 | −443,52 | −395,80 | −634,02 | −676,92 | −22,73 | −93,33 | −96,60 | −147,99 | 127,36 |
| Kassaflöde | 2 | 21 | 13 | 15 | 7 | −10 | −1 | −1 | 4 | −1 | 1 | −1 | −2 | −0 | −0 | 10 | 11 | 9 | 3 | −5 |
| Ändring (%) | 990,65 | −38,23 | 19,85 | −51,35 | −231,24 | −92,27 | 91,92 | −393,17 | −122,48 | −166,60 | −263,68 | 82,90 | −79,62 | −59,79 | −6 220,51 | 15,13 | −13,85 | −66,09 | −247,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
