Kassaflödesanalys (TTM)
Helium Evolution Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 98,19 | 40,73 | 20,30 | −13,64 | −16,98 | −23,87 | −69,08 | 22,70 | 25,14 | 6,47 | 68,11 | −5,94 | −14,40 | 26,44 | |
| % av kassaflödet | −291,23 | −9,80 | −10,00 | −18,98 | −16,11 | 63,39 | 14,06 | 11,70 | 12,37 | 14,80 | 15,56 | 29,36 | 29,15 | 27,13 | 22,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −3 | −7 | −7 | −7 | −5 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −7 |
| Ändring (%) | 136,61 | 113,71 | 130,54 | 1,04 | −2,34 | −20,87 | −61,41 | 15,21 | 1,60 | 0,45 | −25,71 | −5,59 | 59,22 | 160,32 | |
| % av kassaflödet | −351,46 | −14,12 | −21,89 | −79,58 | −79,03 | 365,77 | 84,31 | 87,59 | 86,92 | 84,48 | 83,79 | 69,85 | 69,61 | 120,52 | 209,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 12 | 18 | 17 | 17 | 6 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 5 |
| Ändring (%) | 882,91 | 46,70 | −4,54 | −0,01 | −64,41 | −101,70 | −83,96 | 17,65 | 5,00 | −9,52 | 10,53 | 47,62 | −3 635,48 | 316,24 | |
| % av kassaflödet | 742,69 | 123,91 | 131,89 | 198,56 | 195,14 | −329,15 | 1,63 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,64 | 0,80 | 1,24 | −47,65 | −132,50 |
| Kassaflöde | 0 | 10 | 14 | 9 | 9 | −2 | −6 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 5 791,23 | 37,82 | −36,59 | 1,74 | −121,10 | 243,28 | −62,85 | 16,10 | 4,54 | 1,26 | −10,87 | −5,27 | −8,04 | 49,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
