Kassaflödesanalys (TTM)
HCW Biologics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −10 | −9 | −11 | −11 | −11 | −13 | −10 | −10 | −12 | −19 | −22 | −23 | −22 | −18 | −15 | −14 | −14 | −13 |
| Ändring (%) | −4,71 | −11,80 | 27,03 | −1,44 | 0,93 | 15,34 | −21,95 | 4,14 | 19,70 | 53,91 | 17,11 | 0,47 | −0,15 | −20,15 | −14,83 | −6,93 | −0,63 | −11,18 | |
| % av kassaflödet | −948,30 | −628,06 | −465,73 | −128,86 | −335,15 | −98,38 | −123,22 | −89,86 | −98,02 | −4 560,84 | 240,04 | 149,36 | 120,20 | 157,14 | 285,48 | 149,54 | −1 318,00 | 474,97 | −982,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −35 | −35 | −27 | −27 | 15 | 15 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | −4 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −41,56 | 51,13 | 21 145,96 | −0,04 | −22,84 | 0,05 | −154,58 | −0,30 | −56,27 | −24,00 | 52,30 | −48,99 | 4,49 | 39,69 | −169,70 | −93,23 | −49,58 | 14,08 | |
| % av kassaflödet | −16,97 | −6,89 | −8,76 | −405,35 | −1 069,33 | −239,94 | −260,69 | 132,92 | 138,81 | 2 359,53 | −61,32 | −49,62 | −20,27 | −27,74 | −88,16 | 37,80 | −24,24 | 4,43 | −11,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 12 | 11 | 55 | 49 | 49 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | −0 | −0 | 4 | 6 | 9 | 16 | 11 | 14 |
| Ändring (%) | −0,74 | −7,03 | 406,83 | −10,11 | 0,18 | 1,66 | −87,41 | −0,73 | −0,01 | 0,03 | −100,62 | −62,86 | −29 039,86 | 45,49 | 45,91 | 74,37 | −27,46 | 23,84 | |
| % av kassaflödet | 1 065,27 | 734,95 | 574,49 | 634,21 | 1 504,48 | 438,31 | 483,91 | 56,94 | 59,21 | 2 301,31 | −78,72 | 0,26 | 0,08 | −29,40 | −97,32 | −87,34 | 1 442,24 | −379,41 | 1 094,64 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | −8 | −15 | −19 | −14 | −6 | −10 | 1 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | 43,87 | 18,94 | 359,10 | −62,11 | 243,86 | −7,92 | 7,04 | −4,54 | −97,43 | −3 024,34 | 88,22 | 24,85 | −23,63 | −56,05 | 62,58 | −110,56 | −375,73 | −142,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
