Kassaflödesanalys (TTM)
Halo Collective Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −10 | −17 | −25 | −35 | −35 | −35 | −29 | −19 | −12 | −6 | −4 |
| Ändring (%) | 72,08 | 68,81 | 45,59 | 41,39 | 0,93 | 0,53 | −17,69 | −35,71 | −34,78 | −48,64 | −33,40 | |
| % av kassaflödet | 263,23 | 420,52 | −228,09 | −665,83 | −706,50 | 1 913,38 | 381,76 | 593,22 | 275,36 | 1 366,80 | 2 245,40 | 1 361,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −3 | −2 | −2 | −1 | 0 | −2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | 166,54 | −37,37 | 16,79 | −42,67 | −118,27 | −830,45 | −183,14 | −62,45 | −46,65 | 1 436,39 | −46,89 | |
| % av kassaflödet | 46,14 | 114,18 | −22,98 | −53,81 | −23,15 | −11,35 | 16,46 | −25,83 | −7,00 | −28,43 | −1 397,11 | −675,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 10 | 26 | 30 | 41 | 33 | 28 | 23 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 123,64 | 151,34 | 16,44 | 34,88 | −19,05 | −16,62 | −16,99 | −50,11 | −3,36 | −81,11 | −14,00 | |
| % av kassaflödet | −209,37 | −434,70 | 351,07 | 819,64 | 829,65 | −1 802,03 | −298,22 | −467,39 | −168,36 | −1 238,37 | −748,29 | −585,79 |
| Kassaflöde | −2 | −2 | 7 | 4 | 5 | −2 | −9 | −5 | −7 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 7,72 | −411,22 | −50,13 | 33,25 | −137,27 | 403,86 | −47,03 | 38,51 | −86,86 | −68,73 | 9,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
