Kassaflödesanalys (TTM)
Helix BioPharma Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −10 | −9 | −9 | −8 | −7 | −6 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 9,65 | −4,35 | −0,91 | −11,36 | −19,03 | −3,19 | 0,68 | −4,69 | −4,56 | −1,94 | −4,82 | 8,36 | 6,70 | −5,93 | −13,16 | −18,99 | −13,10 | 6,97 | |
| % av kassaflödet | 4 050,68 | −489,82 | 331,18 | 1 388,66 | −1 853,26 | 184,12 | 1 683,59 | 2 079,55 | −245,80 | −251,74 | 1 051,81 | 226,10 | 217,27 | 236,37 | 969,35 | −1 911,72 | 299,22 | −195,84 | −78 600,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | 158,40 | −25,41 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 50,00 | −0,00 | −44,44 | 120,00 | −27,27 | −0,00 | 75,00 | −142,86 | 150,00 | 0,00 | |||
| % av kassaflödet | −474,21 | 135,13 | −71,25 | −301,49 | 453,93 | −0,00 | −0,00 | −0,24 | −0,38 | 1,63 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 1,29 | −5,13 | −0,42 | 0,80 | 300,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | 18,13 | −51,43 | 50,13 | 0,91 | −53,64 | 99,77 | 1,17 | 41,37 | −5,45 | −36,52 | −41,37 | 3,85 | 14,94 | 46,76 | 1,81 | −48,78 | 95,67 | −29,41 | |
| % av kassaflödet | −3 447,06 | 449,05 | −154,18 | −979,40 | 1 488,09 | −84,64 | −1 597,14 | −1 982,43 | 347,54 | 352,64 | −953,80 | −126,31 | −116,33 | −136,33 | −872,26 | 2 016,85 | −199,58 | 294,14 | 77 900,00 |
| Kassaflöde | −0 | 2 | −3 | −1 | 0 | −4 | −0 | −0 | 3 | 2 | −1 | −2 | −3 | −3 | −1 | 0 | −1 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | −1 006,79 | −241,47 | −76,37 | −166,42 | −915,06 | −89,41 | −18,49 | −906,39 | −6,81 | −123,47 | 342,75 | 12,77 | −1,92 | −77,06 | −144,03 | −617,58 | −232,77 | −99,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
