Kassaflödesanalys (TTM)
Hays plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 306 | 257 | 132 | 6 | 51 | 96 | 134 | 172 | 175 | 178 | 172 | 166 | 166 | 166 | 131 | 96 | 96 | 96 | 103 | 110 |
| Ändring (%) | −15,83 | −48,83 | −95,44 | 754,17 | 88,29 | 38,96 | 28,04 | 1,75 | 1,72 | −3,38 | −3,49 | 0,03 | 0,03 | −21,11 | −26,76 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 6,85 | |
| % av kassaflödet | 94,85 | 88,76 | 121,89 | −8,12 | −44,53 | −61,74 | −99,08 | −150,09 | −218,51 | −390,55 | −175,11 | −110,03 | −174,38 | −419,75 | −413,27 | −402,52 | −882,95 | 4 561,90 | 1 672,36 | 1 077,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −19 | −19 | −18 | −19 | −20 | −22 | −24 | −25 | −26 | −27 | −28 | −28 | −28 | −24 | −20 | −19 | −17 | −19 | −20 |
| Ändring (%) | −14,03 | −1,58 | −1,60 | 3,26 | 3,16 | 10,20 | 9,26 | 4,03 | 3,87 | 5,10 | 4,85 | 0,71 | 0,71 | −14,56 | −17,04 | −8,17 | −8,89 | 10,65 | 9,63 | |
| % av kassaflödet | −6,85 | −6,55 | −17,31 | 24,90 | 16,51 | 12,54 | 15,96 | 20,63 | 30,71 | 56,04 | 27,33 | 18,66 | 29,77 | 72,15 | 76,94 | 84,87 | 170,97 | −804,76 | −304,07 | −200,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | 48 | −5 | −58 | −144 | −230 | −251 | −271 | −240 | −208 | −246 | −284 | −230 | −175 | −137 | −99 | −84 | −68 | −72 | −75 |
| Ändring (%) | 29,68 | −109,48 | 1 154,35 | 149,65 | 59,94 | 8,75 | 8,04 | −11,53 | −13,03 | 18,27 | 15,45 | −19,23 | −23,81 | −21,77 | −27,83 | −15,44 | −18,25 | 4,76 | 4,54 | |
| % av kassaflödet | 11,60 | 16,72 | −4,26 | 78,08 | 125,15 | 147,41 | 185,11 | 236,63 | 299,56 | 457,80 | 251,25 | 188,84 | 241,66 | 443,04 | 432,54 | 415,13 | 770,05 | −3 252,38 | −1 163,41 | −733,33 |
| Kassaflöde | 322 | 290 | 108 | −74 | −115 | −156 | −135 | −114 | −80 | −46 | −98 | −151 | −95 | −40 | −32 | −24 | −11 | 2 | 6 | 10 |
| Ändring (%) | −10,05 | −62,74 | −168,39 | 55,75 | 35,79 | −13,40 | −15,48 | −30,11 | −43,09 | 115,49 | 53,60 | −36,89 | −58,44 | −19,87 | −24,80 | −54,41 | −119,35 | 192,86 | 65,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
