Kassaflödesanalys (TTM)
ESS Tech, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −20 | −24 | −33 | −52 | −65 | −71 | −80 | −82 | −81 | −85 | −64 | −55 | −55 | −51 | −68 | −72 | −72 | −69 |
| Ändring (%) | 18,16 | 23,55 | 35,31 | 57,70 | 24,86 | 10,22 | 12,29 | 1,86 | −1,06 | 4,78 | −24,66 | −13,89 | 0,73 | −6,87 | 31,83 | 6,38 | −0,93 | −4,00 | |
| % av kassaflödet | 133,96 | 260,78 | 191,12 | 1 903,82 | −22,17 | −32,06 | −64,38 | −226,17 | 40,09 | 65,30 | 104,02 | 1 215,00 | 387,36 | 106,92 | −859,40 | 273,57 | 990,93 | 255,63 | 189,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −3 | −7 | −91 | −137 | −118 | −42 | 4 | 33 | 15 | −22 | 31 | 43 | 65 | 43 | 31 |
| Ändring (%) | 11,95 | −55,87 | 31,45 | 748,77 | 141,24 | 1 258,14 | 51,27 | −14,04 | −64,55 | −109,81 | 699,02 | −54,01 | −247,93 | −240,55 | 37,09 | 50,74 | −33,11 | −27,30 | |
| % av kassaflödet | 4,04 | 7,45 | 1,95 | 18,88 | −1,18 | −3,31 | −81,79 | −387,08 | 57,91 | 33,79 | −5,04 | −624,51 | −106,34 | 43,11 | 522,95 | −173,11 | −888,54 | −154,77 | −86,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 13 | 12 | 31 | 288 | 273 | 273 | 253 | −4 | −1 | −1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 168,70 | −6,74 | 166,02 | 816,37 | −5,24 | −0,18 | −7,39 | −101,61 | −72,21 | −26,86 | −3 208,21 | −0,32 | 0,87 | 1,07 | −99,56 | 52,63 | 39,08 | 280,17 | |
| % av kassaflödet | −38,00 | −168,23 | −93,07 | −1 822,70 | 123,36 | 135,37 | 246,17 | 713,26 | 2,00 | 0,92 | 1,02 | −490,49 | −181,01 | −50,03 | 436,45 | −0,46 | −2,39 | −0,86 | −2,54 |
| Kassaflöde | −12 | −8 | −13 | −2 | 234 | 202 | 111 | 35 | −204 | −124 | −81 | −5 | −14 | −52 | 6 | −25 | −7 | −28 | −36 |
| Ändring (%) | −39,30 | 68,58 | −86,42 | −13 640,13 | −13,65 | −45,11 | −68,04 | −674,64 | −39,25 | −34,22 | −93,55 | 170,10 | 264,92 | −111,59 | −514,15 | −70,63 | 284,03 | 29,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
