Kassaflödesanalys (TTM)
Defence Holdings Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −7 | −7 | −11 | −10 | −9 | −7 | −5 | −4 | −3 | −3 | −2 | −0 |
| Ändring (%) | 98,98 | 49,74 | 4,02 | 53,14 | −6,95 | −7,47 | −20,82 | −26,29 | −18,37 | −22,50 | −19,63 | −24,43 | −78,09 | |
| % av kassaflödet | −96,88 | −49,90 | −42,92 | −60,51 | −141,46 | 905,48 | 94,36 | 85,25 | 73,14 | 70,68 | 67,12 | 74,47 | 90,84 | 127,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 52,22 | 34,31 | 9,92 | −35,60 | 423,48 | 80,90 | 116,23 | 53,75 | −14,49 | −16,94 | −42,10 | −72,70 | −81,66 | |
| % av kassaflödet | −1,72 | −0,68 | −0,52 | −0,78 | −0,77 | 27,65 | 5,63 | 13,90 | 24,87 | 25,18 | 25,63 | 20,49 | 9,03 | 10,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 14 | 22 | 19 | 18 | 9 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 192,89 | 65,86 | −17,04 | −1,63 | −50,00 | −100,01 | 15 854,03 | 99,37 | 75,34 | 42,97 | −49,59 | −98,37 | −4 580,00 | |
| % av kassaflödet | 198,60 | 150,58 | 143,44 | 161,29 | 242,23 | −833,13 | 0,00 | 0,86 | 1,99 | 4,13 | 7,23 | 5,03 | 0,13 | −37,84 |
| Kassaflöde | 2 | 9 | 16 | 12 | 8 | −1 | −10 | −9 | −7 | −6 | −5 | −4 | −2 | −0 |
| Ändring (%) | 286,29 | 74,11 | −26,22 | −34,50 | −114,54 | 787,90 | −12,35 | −14,09 | −15,53 | −18,39 | −27,56 | −38,05 | −84,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
