Kassaflödesanalys (TTM)
GT Biopharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −7 | −11 | −12 | −14 | −16 | −17 | −16 | −15 | −15 | −13 | −12 | −11 | −9 | −10 | −12 | −12 | −13 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 24,78 | 47,66 | 8,18 | 19,21 | 12,86 | 9,81 | −8,76 | −6,47 | 4,05 | −15,17 | −6,59 | −7,91 | −20,27 | 14,20 | 15,84 | 6,60 | 3,37 | −15,20 | −4,77 | |
| % av kassaflödet | −15 729,73 | −137,83 | −38,92 | −30,01 | −148,18 | −425,12 | 84,55 | 45,79 | 202,63 | 461,68 | 246,29 | 465,34 | −6 067,21 | 192,73 | 10 641,05 | −180,65 | −323,14 | −435,21 | −2 154,13 | 265,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −26 | −23 | −20 | −18 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | −2 | 10 | 15 | 13 | 13 | 8 | 0 | |||
| Ändring (%) | −11,49 | −15,33 | −5,54 | −141,41 | 59,17 | −86,64 | 97,10 | 56,89 | −140,03 | −598,46 | 51,95 | −12,13 | −3,57 | −39,04 | −100,00 | |||||
| % av kassaflödet | 0,00 | −278,94 | −627,62 | 96,24 | 53,96 | −105,72 | −368,48 | −30,97 | −123,47 | 2 742,62 | 43,74 | −10 541,05 | 234,74 | 346,10 | 434,84 | 1 547,05 | −0,00 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 13 | 38 | 50 | 49 | 42 | 16 | −0 | −0 | −0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 113,95 | 205,43 | 31,30 | −2,12 | −13,97 | −61,30 | −100,53 | 159,30 | 0,45 | −2 798,21 | 3,69 | 0,00 | 0,02 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 80,76 | |
| % av kassaflödet | 15 829,73 | 237,83 | 138,92 | 130,01 | 527,12 | 1 152,74 | −80,79 | 0,25 | 3,09 | 6,80 | −115,32 | −241,88 | 3 424,59 | −136,47 | −0,00 | 45,91 | 77,04 | 100,37 | 707,09 | −165,30 |
| Kassaflöde | 0 | 5 | 28 | 39 | 9 | 4 | −20 | −34 | −7 | −3 | −5 | −3 | 0 | −5 | −0 | 6 | 4 | 3 | 1 | −4 |
| Ändring (%) | 14 140,54 | 422,87 | 40,30 | −75,86 | −60,66 | −652,14 | 68,47 | −78,86 | −54,33 | 59,01 | −50,56 | −107,06 | −2 609,84 | −97,93 | −6 923,16 | −40,40 | −23,25 | −82,87 | −873,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
