Kassaflödesanalys (TTM)
Guanajuato Silver Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −3 | −6 | −7 | −9 | −9 | −10 | −13 | −15 | −16 | −11 | −8 | −6 | −6 | −9 | −5 | −3 | −1 | 3 |
| Ändring (%) | 18,10 | 77,18 | 106,69 | 10,48 | 34,63 | 1,23 | 8,57 | 34,84 | 13,78 | 3,68 | −28,74 | −25,51 | −25,81 | 3,13 | 39,95 | −39,38 | −36,22 | −72,88 | −459,08 | |
| % av kassaflödet | −28,58 | −43,59 | −20,01 | −201,67 | −302,50 | −220,25 | 114,82 | −9 092,03 | −4 284,33 | −2 514,11 | 968,73 | 664,62 | 303,29 | 89,40 | 172,61 | 1 392,41 | 268,71 | −349,85 | −164,97 | −1 108,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −10 | −14 | −14 | −14 | −6 | −11 | −12 | −13 | −13 | −7 | −6 | −6 | −6 | −5 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 2 579,45 | 31,20 | 904,26 | 39,87 | −0,08 | 0,67 | −55,64 | 78,16 | 6,70 | 9,39 | 3,66 | −51,44 | −14,05 | −0,04 | 0,46 | −16,21 | 16,89 | −8,91 | −14,45 | |
| % av kassaflödet | −0,58 | −20,16 | −6,86 | −335,67 | −637,42 | −344,44 | 178,56 | −5 776,97 | −3 596,78 | −1 979,21 | 804,59 | 803,01 | 238,89 | 81,58 | 152,67 | 884,05 | 235,82 | −562,71 | −891,23 | 1 426,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 6 | 19 | 19 | 23 | 27 | 15 | 16 | 25 | 27 | 27 | 23 | 11 | 5 | 8 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 |
| Ändring (%) | −1,43 | 199,96 | 0,19 | 22,64 | 18,86 | −44,56 | 9,59 | 52,09 | 8,24 | −0,75 | −15,62 | −49,40 | −57,19 | 67,26 | 68,98 | −42,28 | 23,37 | −34,71 | −88,17 | |
| % av kassaflödet | 129,31 | 164,60 | 127,95 | 625,01 | 1 040,67 | 668,97 | −190,98 | 15 265,24 | 8 113,47 | 4 529,19 | −1 670,45 | −1 357,14 | −420,73 | −71,57 | −224,10 | −2 182,74 | −401,11 | 1 010,14 | 1 146,71 | −253,81 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | −8 | 0 | 0 | 1 | −2 | −2 | −3 | −7 | −4 | −1 | −2 | 1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −22,56 | 285,86 | −79,49 | −26,34 | 84,90 | −294,19 | −101,37 | 186,15 | 93,90 | −369,09 | 3,87 | 63,22 | 151,68 | −46,58 | −82,65 | 214,11 | −148,99 | −42,49 | −153,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
