Kassaflödesanalys (TTM)
Goldman Sachs BDC, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −99 | 166 | 370 | 490 | 537 | −30 | −90 | −318 | −437 | 27 | 20 | 141 | 355 | 301 | 275 | 128 | 72 | 2 | 129 | 426 |
| Ändring (%) | −267,05 | 123,12 | 32,41 | 9,54 | −105,56 | 203,09 | 251,96 | 37,12 | −106,28 | −25,70 | 591,99 | 151,67 | −15,31 | −8,39 | −53,61 | −43,56 | −96,59 | 5 162,07 | 229,12 | |
| % av kassaflödet | −1 532,43 | 729,42 | 1 578,13 | 472,74 | 348,35 | −1 835,03 | 643,01 | 423,82 | 314,35 | 470,01 | 129,36 | −5 977,84 | 808,18 | 2 356,34 | 5 352,82 | 665,66 | −305,03 | 26,05 | 424,73 | 916,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 106 | −143 | −346 | −386 | −382 | 32 | 76 | 243 | 298 | −22 | −5 | −144 | −311 | −288 | −270 | −109 | −96 | 7 | −99 | −379 |
| Ändring (%) | −235,45 | 142,06 | 11,47 | −0,99 | −108,29 | 141,09 | 218,58 | 22,34 | −107,30 | −78,41 | 2 956,98 | 116,78 | −7,46 | −6,15 | −59,82 | −11,72 | −107,45 | −1 483,88 | 283,40 | |
| % av kassaflödet | 1 631,53 | −629,66 | −1 477,90 | −372,70 | −248,23 | 1 948,00 | −542,96 | −323,93 | −214,35 | −372,52 | −29,80 | 6 082,88 | −708,37 | −2 256,82 | −5 252,39 | −565,65 | 405,46 | 75,76 | −324,88 | −816,71 |
| Kassaflöde | 6 | 23 | 23 | 104 | 154 | 2 | −14 | −75 | −139 | 6 | 16 | −2 | 44 | 13 | 5 | 19 | −24 | 9 | 30 | 46 |
| Ändring (%) | 250,96 | 3,13 | 342,02 | 48,66 | −98,94 | −964,97 | 433,99 | 84,87 | −104,20 | 169,96 | −114,97 | −1 961,53 | −70,95 | −59,67 | 273,07 | −223,16 | −139,89 | 222,73 | 52,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
