Kassaflödesanalys (TTM)
Galera Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −58 | −60 | −62 | −64 | −67 | −68 | −64 | −56 | −47 | −43 | −44 | −46 | −49 | −45 | −38 | −30 | −20 | −12 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | 2,01 | 4,89 | 2,23 | 4,89 | 1,49 | −5,77 | −12,37 | −16,38 | −7,46 | 0,65 | 4,26 | 7,27 | −8,25 | −15,33 | −21,14 | −34,14 | −38,42 | −21,02 | −13,15 | |
| % av kassaflödet | 11 984,19 | 2 396,82 | 791,38 | −282,70 | −2 790,08 | −1 704,49 | −1 074,86 | 266,12 | 967,17 | 279,39 | −717,45 | −653,20 | −419,59 | −321,70 | 309,45 | 220,13 | 123,46 | 121,84 | 141,47 | 150,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | 37 | 54 | 60 | 2 | 5 | 2 | −7 | 41 | 24 | 19 | 20 | 26 | 27 | 22 | 14 | 4 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −265,36 | 47,28 | 11,28 | −95,92 | 114,23 | −55,12 | −388,35 | −702,83 | −41,29 | −19,55 | 4,84 | 28,96 | 4,58 | −19,44 | −34,33 | −72,44 | −101,16 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 4 538,19 | −1 471,30 | −682,11 | 265,23 | 101,88 | 131,38 | 39,46 | 32,14 | −842,25 | −154,37 | 316,86 | 290,09 | 224,03 | 195,78 | −179,19 | −106,15 | −24,91 | 0,46 | 0,68 | 0,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 80 | 21 | 1 | 27 | 67 | 67 | 68 | 42 | 1 | 4 | 30 | 32 | 34 | 31 | 4 | 2 | −0 | 2 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −74,36 | −96,43 | 3 524,18 | 152,24 | −0,31 | 1,41 | −38,19 | −97,11 | 221,67 | 684,16 | 5,94 | 6,57 | −8,52 | −88,21 | −48,79 | −112,20 | −1 058,19 | 28,57 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −16 422,38 | −825,52 | −9,28 | 117,47 | 2 788,21 | 1 673,11 | 1 135,40 | −198,26 | −24,92 | −25,02 | 500,59 | 463,10 | 295,56 | 225,92 | −30,27 | −13,98 | 1,45 | −22,30 | −42,15 | −51,78 |
| Kassaflöde | −0 | −2 | −8 | 23 | 2 | 4 | 6 | −21 | −5 | −16 | 6 | 7 | 12 | 14 | −12 | −14 | −16 | −10 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 410,06 | 217,67 | −386,19 | −89,37 | 66,12 | 49,44 | −453,96 | −76,99 | 220,34 | −139,19 | 14,51 | 66,99 | 19,68 | −188,02 | 10,85 | 17,43 | −37,60 | −31,98 | −18,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
