Kassaflödesanalys (TTM)
Gerresheimer AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 222 | 243 | 182 | 203 | 212 | 238 | 225 | 214 | 222 | 171 | 205 | 287 | 294 | 371 | 344 | 256 | 240 | 185 | 239 |
| Ändring (%) | 9,57 | −25,25 | 11,45 | 4,56 | 12,09 | −5,32 | −4,90 | 3,68 | −22,94 | 19,63 | 40,28 | 2,56 | 25,95 | −7,34 | −25,52 | −6,07 | −22,90 | 29,17 | |
| % av kassaflödet | 3 048,35 | 6 284,41 | −703,83 | −15 542,61 | 841,81 | 1 021,07 | 1 128,04 | 615,78 | 1 525,68 | 604,05 | 448,64 | 1 911,80 | 1 219,75 | −29 398,97 | −1 085,05 | −1 614,93 | 389,66 | 430,86 | 335,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −157 | −160 | −169 | −189 | −197 | −230 | −244 | −255 | −256 | −234 | −255 | −283 | −307 | −367 | −378 | −366 | −346 | −714 | −682 |
| Ändring (%) | 1,80 | 5,80 | 11,65 | 4,34 | 16,56 | 6,33 | 4,58 | 0,31 | −8,49 | 8,86 | 10,98 | 8,54 | 19,53 | 2,94 | −3,13 | −5,68 | 106,58 | −4,43 | |
| % av kassaflödet | −2 154,37 | −4 126,46 | 654,07 | 14 470,27 | −782,11 | −986,51 | −1 223,92 | −734,71 | −1 761,06 | −828,07 | −559,63 | −1 886,74 | −1 274,01 | 29 141,00 | 1 194,74 | 2 312,64 | −560,32 | −1 660,08 | −956,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −52 | −74 | −36 | −16 | 8 | 11 | 32 | 67 | 44 | 90 | 98 | 18 | 40 | −4 | 5 | 98 | 168 | 571 | 525 |
| Ändring (%) | 42,01 | −50,85 | −55,16 | −149,17 | 36,75 | 192,98 | 108,38 | −33,97 | 104,40 | 8,52 | −82,03 | 128,83 | −108,84 | −232,30 | 1 983,05 | 71,18 | 239,33 | −8,13 | |
| % av kassaflödet | −715,52 | −1 911,82 | 140,78 | 1 250,73 | 31,85 | 47,14 | 161,14 | 192,74 | 304,11 | 319,38 | 215,17 | 117,45 | 167,20 | 282,87 | −14,91 | −620,42 | 272,82 | 1 327,73 | 735,65 |
| Kassaflöde | 7 | 4 | −26 | −1 | 25 | 23 | 20 | 35 | 15 | 28 | 46 | 15 | 24 | −1 | −32 | −16 | 62 | 43 | 71 |
| Ändring (%) | −46,85 | −767,48 | −94,95 | −2 030,50 | −7,59 | −14,29 | 74,22 | −58,15 | 94,62 | 61,07 | −67,08 | 60,74 | −105,23 | 2 410,71 | −49,96 | −489,28 | −30,28 | 65,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
