Kassaflödesanalys (TTM)
Groupon, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 | −64 | 126 | 5 | −74 | −124 | −156 | −152 | −121 | −136 | −134 | −146 | −117 | −78 | −12 | 46 | 43 | 56 | 66 | 79 |
| Ändring (%) | −211,78 | −298,76 | −96,10 | −1 602,44 | 67,42 | 25,62 | −2,68 | −20,25 | 12,51 | −1,36 | 9,03 | −20,26 | −33,13 | −84,90 | −489,22 | −5,24 | 28,70 | 18,05 | 19,88 | |
| % av kassaflödet | 26,98 | −64,61 | 70,56 | −2,24 | 24,50 | 35,26 | 35,12 | 60,74 | 71,54 | 62,44 | 56,68 | 75,00 | 56,34 | 68,37 | −54,96 | 53,89 | 49,98 | 58,88 | 91,33 | 87,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −20 | −52 | −47 | −46 | −46 | −47 | −48 | −45 | −39 | −34 | −27 | −23 | −1 | 4 | 10 | 12 | −7 | −7 | −0 |
| Ändring (%) | 0,87 | 160,56 | −9,77 | −1,98 | −1,21 | 2,56 | 1,18 | −5,58 | −13,46 | −12,62 | −21,50 | −12,79 | −93,99 | −363,78 | 184,15 | 19,36 | −154,50 | −2,85 | −97,58 | |
| % av kassaflödet | −9,46 | −20,44 | −29,27 | 21,51 | 15,34 | 13,03 | 10,60 | 19,05 | 26,57 | 17,84 | 14,34 | 13,66 | 11,23 | 1,22 | 17,20 | 12,31 | 14,38 | −7,18 | −9,16 | −0,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 170 | 177 | 98 | −186 | −184 | −184 | −249 | −52 | −1 | −34 | −61 | −20 | −68 | −36 | 29 | 30 | 28 | 48 | 12 | 11 |
| Ändring (%) | 4,07 | −44,51 | −289,39 | −0,85 | −0,20 | 35,67 | −79,26 | −98,31 | 3 836,73 | 76,24 | −66,62 | 235,33 | −47,41 | −180,83 | 4,22 | −6,23 | 69,52 | −74,90 | −8,03 | |
| % av kassaflödet | 80,55 | 179,62 | 54,76 | 84,49 | 60,95 | 52,29 | 56,25 | 20,74 | 0,52 | 15,80 | 25,62 | 10,38 | 32,79 | 31,29 | 134,65 | 35,35 | 32,45 | 50,34 | 16,60 | 12,23 |
| Kassaflöde | 211 | 98 | 179 | −220 | −302 | −352 | −443 | −249 | −169 | −218 | −237 | −195 | −207 | −114 | 21 | 85 | 87 | 95 | 72 | 90 |
| Ändring (%) | −53,33 | 82,00 | −222,75 | 37,45 | 16,33 | 26,11 | −43,73 | −32,28 | 28,91 | 8,66 | −17,59 | 6,14 | −44,90 | −118,78 | 296,98 | 2,16 | 9,26 | −23,90 | 24,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
