Kassaflödesanalys (TTM)
GRI Bio, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −9 | −11 | −11 | −12 | −9 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | 1,93 | −56,91 | 197,26 | 45,99 | 94,95 | 38,41 | 110,34 | 18,06 | 5,66 | 8,53 | −29,26 | −5,42 | 12,59 | |
| % av kassaflödet | 1 025,93 | 342,91 | 331,82 | 1 339,51 | −360,00 | −64,47 | −126,30 | −499,72 | −292,32 | −721,69 | −967,57 | −267,42 | 1 005,43 | 744,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | ||||||
| Ändring (%) | −0,00 | 266,67 | −0,00 | −27,27 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |||||||
| % av kassaflödet | 3,70 | −0,68 | −0,23 | −0,33 | −0,44 | −0,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | −20,00 | −57,50 | 294,90 | 101,29 | 289,20 | −2,79 | 40,79 | 32,01 | −10,41 | 5,18 | −11,91 | −38,01 | 8,24 | |
| % av kassaflödet | −925,93 | −242,91 | −231,82 | −1 243,21 | 460,68 | 164,70 | 226,63 | 600,17 | 392,54 | 821,69 | 1 067,57 | 367,42 | −905,43 | −644,84 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 204,94 | −55,47 | −26,36 | −643,21 | 988,64 | −29,35 | −46,84 | 101,83 | −57,20 | −19,05 | 155,96 | −125,16 | 51,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
