Kassaflödesanalys (TTM)
Grainger plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 | 102 | 123 | 136 | 148 | 138 | 128 | 115 | 102 | 110 | 118 | 151 | 185 | 175 | 165 | 151 | 137 | 151 | 165 |
| Ändring (%) | 25,89 | 20,57 | 10,11 | 9,18 | −6,69 | −7,17 | −10,22 | −11,38 | 7,70 | 7,15 | 28,46 | 22,16 | −5,33 | −5,63 | −8,61 | −9,42 | 10,43 | 9,45 | |
| % av kassaflödet | 45,11 | 113,19 | 20 516,67 | −532,61 | −287,38 | −359,64 | −506,72 | −93,20 | −46,01 | −57,29 | −72,74 | −221,21 | 735,86 | 1 714,22 | −3 510,64 | −928,00 | −491,37 | −1 613,37 | 1 814,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −171 | −181 | −248 | −316 | −315 | −314 | −294 | −274 | −309 | −343 | −309 | −274 | −235 | −195 | −181 | −168 | −129 | −90 |
| Ändring (%) | 6,01 | 5,67 | 37,41 | 27,23 | −0,33 | −0,33 | −6,31 | −6,73 | 12,60 | 11,19 | −10,08 | −11,21 | −14,39 | −16,81 | −7,04 | −7,58 | −23,23 | −30,25 | |
| % av kassaflödet | −89,71 | −189,58 | −30 116,67 | 975,64 | 613,40 | 819,92 | 1 240,32 | 238,06 | 123,68 | 161,02 | 212,18 | 451,65 | −1 092,03 | −2 300,49 | 4 153,19 | 1 116,62 | 603,24 | 1 377,01 | −986,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 260 | 159 | 58 | 87 | 116 | 138 | 160 | 55 | −50 | 7 | 64 | 89 | 114 | 70 | 26 | 14 | 3 | −31 | −66 |
| Ändring (%) | −38,81 | −63,42 | 50,00 | 33,33 | 18,86 | 15,87 | −65,44 | −189,35 | −114,44 | 792,31 | 39,73 | 28,44 | −38,86 | −63,57 | −43,53 | −77,08 | −1 053,03 | 110,49 | |
| % av kassaflödet | 144,61 | 176,39 | 9 700,00 | −343,03 | −226,02 | −360,29 | −633,60 | −44,86 | 22,33 | −3,73 | −39,43 | −130,43 | 456,18 | 686,27 | −542,55 | −88,62 | −11,87 | 336,36 | −727,47 |
| Kassaflöde | 180 | 90 | 1 | −25 | −52 | −38 | −25 | −124 | −222 | −192 | −162 | −68 | 25 | 10 | −5 | −16 | −28 | −9 | 9 |
| Ändring (%) | −49,83 | −99,33 | −4 341,67 | 102,36 | −25,44 | −34,11 | 388,14 | 79,51 | −13,51 | −15,62 | −57,76 | −136,72 | −59,36 | −146,08 | 245,74 | 71,08 | −66,37 | −197,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
