Kassaflödesanalys (TTM)
Canoo Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −109 | −107 | −137 | −174 | −223 | −301 | −367 | −430 | −450 | −400 | −347 | −292 | −262 | −251 | −231 | −205 | −170 |
| Ändring (%) | −1,59 | 28,25 | 26,41 | 28,25 | 35,15 | 22,07 | 16,98 | 4,77 | −11,02 | −13,26 | −15,81 | −10,40 | −4,16 | −7,84 | −11,42 | −17,25 | |
| % av kassaflödet | −174,92 | −15,91 | −22,08 | −31,84 | −83,37 | 63,34 | 70,17 | 83,25 | 113,71 | 226,41 | 355,95 | 1 037,22 | −12 003,99 | 845,11 | 8 271,52 | 71 932,98 | 2 555,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −8 | −19 | −35 | −106 | −163 | −149 | −169 | −121 | −67 | −87 | −66 | −54 | −67 | −54 | −40 | −31 |
| Ändring (%) | 47,96 | 150,44 | 86,14 | 202,17 | 52,86 | −8,67 | 13,75 | −28,43 | −44,77 | 30,57 | −24,65 | −18,14 | 24,59 | −20,15 | −25,15 | −21,62 | |
| % av kassaflödet | −8,21 | −1,12 | −3,04 | −6,46 | −39,88 | 34,26 | 28,40 | 32,76 | 30,57 | 37,78 | 89,42 | 233,21 | −2 465,83 | 225,68 | 1 913,94 | 14 063,86 | 473,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 176 | 788 | 778 | 754 | 596 | −11 | −7 | 83 | 175 | 290 | 337 | 330 | 318 | 288 | 282 | 245 | 194 |
| Ändring (%) | 347,26 | −1,20 | −3,11 | −20,94 | −101,91 | −34,36 | −1 205,57 | 112,10 | 65,71 | 16,05 | −2,08 | −3,62 | −9,30 | −2,18 | −13,25 | −20,58 | |
| % av kassaflödet | 283,13 | 117,03 | 125,12 | 138,30 | 223,25 | 2,40 | 1,43 | −16,01 | −44,28 | −164,20 | −345,38 | −1 170,42 | 14 569,81 | −970,80 | −10 085,45 | −85 896,84 | −2 929,31 |
| Kassaflöde | 62 | 673 | 622 | 545 | 267 | −475 | −523 | −516 | −396 | −177 | −98 | −28 | 2 | −30 | −3 | −0 | −7 |
| Ändring (%) | 982,05 | −7,59 | −12,35 | −51,02 | −277,89 | 10,18 | −1,40 | −23,29 | −55,31 | −44,83 | −71,11 | −107,74 | −1 461,25 | −90,58 | −89,81 | 2 228,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
