GNTY Kassaflödesanalys - TTM - Guaranty Bancshares, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guaranty Bancshares, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39	43	43	49	52	44	52	45	35	39	32	38	19	39	29	39	68	47	59	46
Ändring (%)		7,84	0,60	15,34	4,45	−15,51	20,16	−14,81	−22,40	12,31	−17,89	18,21	−50,31	109,28	−27,02	36,84	73,51	−30,20	24,45	−22,58
% av kassaflödet	29,27	16,29	15,47	19,26	23,91	29,46	−25,98	−11,85	−12,15	−9,88	−49,86	143,20	311,82	−231,41	−33,65	−548,51	207,35	84,02	40,78	44,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−204	−166	−222	−17	−100	−203	−531	−758	−732	−685	−235	100	179	144	146	108	139	108	98	32
Ändring (%)		−18,74	33,95	−92,44	497,17	102,19	161,94	42,73	−3,38	−6,45	−65,66	−142,30	80,17	−19,66	1,13	−25,69	28,70	−22,67	−8,77	−66,95
% av kassaflödet	−151,42	−63,49	−80,29	−6,55	−46,51	−137,12	263,63	201,43	257,18	174,23	367,77	377,94	2 983,97	−850,10	−171,30	−1 516,08	425,07	190,84	67,89	31,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	299	384	456	224	264	307	277	337	413	253	139	−111	−192	−200	−259	−155	−174	−99	−13	25
Ändring (%)		28,41	18,60	−50,93	18,12	16,18	−9,69	21,58	22,52	−38,73	−44,90	−179,55	73,16	4,26	29,53	−40,41	12,90	−43,43	−87,28	−297,41
% av kassaflödet	222,15	147,21	164,83	87,30	122,60	207,66	−137,65	−89,58	−145,03	−64,35	−217,91	−421,14	−3 195,79	1 181,51	304,95	2 164,59	−532,41	−174,86	−8,68	24,08

Kassaflöde	135	261	277	256	216	148	−201	−376	−285	−393	−64	26	6	−17	−85	−7	33	56	145	103
Ändring (%)		93,79	5,92	−7,35	−15,89	−31,41	−236,24	86,81	−24,32	38,09	−83,73	−141,16	−77,18	−382,01	401,87	−91,60	−559,01	72,24	156,41	−28,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guaranty Bancshares, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)