Kassaflödesanalys (TTM)
Genprex, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −14 | −15 | −14 | −15 | −14 | −13 | −14 | −16 | −18 | −20 | −24 | −24 | −25 | −23 | −22 | −19 | −17 | −16 | −13 |
| Ändring (%) | 18,45 | 6,80 | −3,65 | 4,32 | −4,51 | −9,76 | 11,74 | 13,11 | 8,15 | 16,23 | 17,71 | 0,88 | 1,72 | −6,61 | −6,66 | −11,82 | −9,82 | −6,63 | −16,89 | |
| % av kassaflödet | −63,56 | −55,04 | −62,04 | −64,84 | −71,36 | −126,31 | 103,02 | 101,51 | 98,72 | 99,70 | 124,34 | 119,96 | 176,18 | 174,01 | 234,19 | 287,68 | 186,02 | 333,90 | 337,19 | 1 196,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | 2 575,67 | −1,15 | −1,85 | −0,69 | −96,28 | −129,11 | −218,80 | 636,07 | −72,00 | 29,77 | −2,38 | 7,54 | −12,49 | −5,34 | −1 202,31 | 2,93 | −99,85 | 1 356,95 | −4 653,09 | |
| % av kassaflödet | −0,47 | −9,23 | −9,63 | −10,25 | −10,74 | −0,74 | −0,19 | 0,20 | 1,29 | 0,34 | 0,47 | 0,38 | 0,59 | 0,50 | 0,68 | −9,91 | −7,48 | −0,02 | −0,36 | 69,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 42 | 41 | 39 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 12 | 11 | 13 |
| Ändring (%) | 36,98 | −0,98 | −5,97 | −1,42 | −32,73 | −98,62 | −31,12 | −99,28 | 266,36 | 63 504,20 | 0,00 | 159,30 | −0,04 | 25,60 | 0,16 | −39,75 | 49,60 | −6,37 | 15,31 | |
| % av kassaflödet | 164,03 | 164,27 | 171,67 | 175,09 | 182,10 | 227,05 | −2,83 | −1,72 | −0,01 | −0,04 | −24,81 | −20,34 | −76,77 | −74,51 | −134,87 | −177,77 | −78,54 | −233,88 | −236,84 | −1 166,07 |
| Kassaflöde | 19 | 25 | 24 | 22 | 21 | 11 | −13 | −14 | −17 | −18 | −16 | −20 | −14 | −14 | −10 | −7 | −10 | −5 | −5 | −1 |
| Ändring (%) | 36,78 | −5,25 | −7,81 | −5,22 | −46,05 | −210,65 | 13,40 | 16,31 | 7,09 | −6,80 | 22,01 | −31,31 | 2,98 | −30,60 | −24,01 | 36,37 | −49,76 | −7,54 | −76,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
