Kassaflödesanalys (TTM)
Genfit S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −71 | −96 | −88 | −79 | 11 | 100 | 90 | 80 | 4 | −73 | −61 | −50 | −53 | −55 | −48 | −42 | −13 | 16 |
| Ändring (%) | 35,21 | −9,11 | −10,02 | −113,38 | 847,24 | −9,85 | −10,93 | −95,27 | −2 014,55 | −15,44 | −18,25 | 5,19 | 4,94 | −12,53 | −14,32 | −68,71 | −219,64 | |
| % av kassaflödet | 88,04 | 91,16 | 77,16 | 64,96 | −62,76 | 113,89 | 93,60 | 76,60 | −42,11 | 59,17 | 55,83 | 51,61 | 67,94 | 95,22 | 89,46 | 82,78 | 56,28 | 388,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | 0 | −2 | −3 | −4 | −4 | −25 | −46 | −45 | −43 | −21 | 2 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 50,94 | −54,30 | −118,80 | −2 084,34 | 105,04 | 6,13 | 5,78 | 560,21 | 84,85 | −3,11 | −3,21 | −52,57 | −110,86 | −75,40 | −306,55 | −4,23 | −4,42 | |
| % av kassaflödet | 0,79 | 0,91 | 0,39 | −0,07 | 9,80 | −3,85 | −3,72 | −3,62 | 277,79 | 37,69 | 40,74 | 44,59 | 26,46 | −3,84 | −1,01 | 2,26 | 4,71 | −25,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −8 | −25 | −42 | −26 | −9 | 10 | 28 | 12 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −8 | −9 | −11 |
| Ändring (%) | −8,06 | 206,73 | 67,40 | −39,48 | −65,24 | −207,62 | 192,92 | −56,73 | −131,13 | −2,36 | −2,42 | 20,67 | 17,13 | 24,14 | 19,44 | 19,92 | 16,61 | |
| % av kassaflödet | 11,09 | 7,81 | 22,31 | 34,94 | 152,64 | −10,16 | 9,97 | 26,84 | −134,97 | 3,08 | 3,36 | 3,71 | 5,60 | 8,76 | 11,68 | 15,06 | 39,26 | −264,32 |
| Kassaflöde | −81 | −106 | −114 | −121 | −17 | 88 | 96 | 105 | −9 | −123 | −110 | −97 | −78 | −58 | −54 | −50 | −23 | 4 |
| Ändring (%) | 30,58 | 7,39 | 6,88 | −86,15 | −621,97 | 9,69 | 8,84 | −108,60 | 1 262,43 | −10,37 | −11,57 | −20,08 | −25,13 | −6,90 | −7,41 | −53,98 | −117,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
