Kassaflödesanalys (TTM)
Gencell Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −10 | −12 | −13 | −15 | −12 | −14 | −18 | −17 | −22 | −23 | −25 | −25 | −25 | −23 | −21 | −20 | −18 | −15 | −12 |
| Ändring (%) | 6,44 | 18,93 | 11,12 | 11,61 | −18,11 | 15,01 | 27,15 | −4,54 | 31,12 | 4,19 | 8,61 | −0,02 | 2,39 | −8,64 | −9,45 | −6,65 | −7,13 | −16,09 | −19,18 | |
| % av kassaflödet | −56,41 | −30,33 | −43,23 | −83,73 | 149,66 | 56,62 | −626,44 | −226,21 | 443,43 | 1 681,94 | 121,94 | 204,28 | −490,48 | 440,44 | 332,09 | 255,98 | 5 651,01 | −242,42 | −611,65 | 490,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −31 | −32 | −54 | −43 | −23 | −34 | −10 | −22 | −12 | 6 | 15 | 32 | 21 | 17 | 14 | 20 | 27 | 19 | 11 |
| Ändring (%) | 97,02 | 3,41 | 70,00 | −20,27 | −46,66 | 44,65 | −70,89 | 120,82 | −42,47 | −151,52 | 132,79 | 113,59 | −34,17 | −16,35 | −19,54 | 45,71 | 31,37 | −29,09 | −41,02 | |
| % av kassaflödet | −95,00 | −94,53 | −117,17 | −347,17 | 443,32 | 109,26 | −1 520,27 | −125,68 | 569,90 | 948,43 | −34,00 | −122,08 | 626,19 | −361,52 | −249,58 | −170,94 | −5 890,37 | 357,43 | 762,18 | −446,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 73 | 71 | 82 | 48 | 13 | 47 | 34 | 33 | 33 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 76,76 | −2,74 | 16,40 | −41,93 | −72,30 | 259,52 | −29,21 | −0,48 | −0,51 | −103,91 | −0,12 | 1,96 | −1,85 | 0,81 | 0,80 | −7,42 | −8,01 | 7,51 | 6,99 | |
| % av kassaflödet | 247,74 | 221,16 | 257,82 | 523,07 | −486,44 | −62,26 | 2 153,20 | 432,91 | −884,66 | −2 546,21 | 6,92 | 10,67 | −26,12 | 22,48 | 18,71 | 16,05 | 351,44 | −14,93 | −48,27 | 51,29 |
| Kassaflöde | 17 | 33 | 27 | 16 | −10 | −21 | 2 | 8 | −4 | −1 | −19 | −12 | 5 | −6 | −7 | −8 | −0 | 8 | 3 | −3 |
| Ändring (%) | 98,00 | −16,57 | −42,62 | −162,44 | 116,44 | −110,40 | 252,11 | −148,70 | −65,43 | 1 337,11 | −35,16 | −141,64 | −214,02 | 21,17 | 17,47 | −95,77 | −2 264,94 | −66,74 | −200,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
