Kassaflödesanalys (TTM)
Genocea Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 | −42 | −40 | −41 | −44 | −45 | −48 |
| Ändring (%) | 1,60 | −3,37 | 1,48 | 7,50 | 3,33 | 6,21 | |
| % av kassaflödet | −100,05 | −105,07 | −101,83 | −106,67 | 113,40 | 106,45 | 104,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 95,79 | 32,37 | 11,92 | −3,43 | −12,23 | −3,27 | |
| % av kassaflödet | −3,18 | −6,45 | −8,56 | −9,88 | 9,44 | 7,53 | 6,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 83 | 84 | 83 | 83 | 9 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | 0,69 | −0,83 | −0,28 | −89,33 | −32,65 | −9,50 | |
| % av kassaflödet | 203,23 | 211,51 | 210,38 | 216,55 | −22,85 | −13,98 | −11,75 |
| Kassaflöde | 41 | 40 | 40 | 38 | −39 | −43 | −46 |
| Ändring (%) | −3,25 | −0,29 | −3,12 | −201,11 | 10,08 | 7,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
