Kassaflödesanalys (TTM)
Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 426 | 477 | 492 | 730 | 196 | 816 | 954 | 993 | 1 647 | 854 | 927 | 853 | 933 | 634 | 406 | 397 | 185 | 1 291 | 1 292 | 1 336 |
| Ändring (%) | 11,97 | 3,00 | 48,55 | −73,10 | 315,52 | 16,96 | 4,02 | 65,91 | −48,17 | 8,54 | −7,99 | 9,49 | −32,09 | −36,03 | −2,13 | −53,38 | 597,70 | 0,10 | 3,40 | |
| % av kassaflödet | 1 619,92 | −10 190,45 | −274,03 | 1 275,10 | 249,21 | 85,99 | 87,74 | 92,72 | 142,31 | 867,75 | −1 059,09 | −367,12 | −279,34 | −2 865,44 | 488,22 | 262,59 | 96,11 | 429,75 | 449,33 | 751,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −136 | −46 | 50 | −18 | 813 | 890 | 986 | 916 | −96 | 172 | 109 | 137 | 99 | 118 | 202 | 83 | 130 | −762 | −771 | −584 |
| Ändring (%) | −66,34 | −210,30 | −136,05 | −4 571,82 | 9,38 | 10,81 | −7,04 | −110,43 | −280,05 | −36,44 | 25,62 | −27,93 | 18,70 | 71,91 | −58,83 | 56,86 | −684,20 | 1,14 | −24,29 | |
| % av kassaflödet | −516,53 | 976,70 | −28,13 | −31,76 | 1 032,11 | 93,74 | 90,63 | 85,59 | −8,26 | 174,86 | −124,97 | −59,15 | −29,62 | −531,10 | 243,17 | 55,02 | 67,76 | −253,69 | −268,00 | −328,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −225 | −421 | −748 | −691 | −952 | −751 | −854 | −832 | −399 | −926 | −1 106 | −1 194 | −1 377 | −743 | −499 | −337 | −107 | −177 | −186 | −454 |
| Ändring (%) | 87,23 | 77,57 | −7,58 | 37,66 | −21,05 | 13,64 | −2,60 | −51,98 | 131,85 | 19,45 | 7,92 | 15,39 | −46,07 | −32,78 | −32,54 | −68,13 | 64,63 | 5,04 | 144,50 | |
| % av kassaflödet | −855,36 | 8 997,20 | 417,10 | −1 207,44 | −1 207,89 | −79,19 | −78,50 | −77,68 | −34,51 | −941,15 | 1 264,22 | 514,03 | 412,19 | 3 357,58 | −601,08 | −222,85 | −55,76 | −58,83 | −64,54 | −255,23 |
| Kassaflöde | 26 | −5 | −179 | 57 | 79 | 949 | 1 088 | 1 071 | 1 157 | 98 | −87 | −232 | −334 | −22 | 83 | 151 | 193 | 300 | 288 | 178 |
| Ändring (%) | −117,80 | 3 730,24 | −131,93 | 37,61 | 1 104,27 | 14,63 | −1,57 | 8,10 | −91,50 | −188,93 | 165,42 | 43,90 | −93,38 | −475,47 | 81,96 | 27,36 | 56,04 | −4,27 | −38,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
