Kassaflödesanalys (TTM)
Games Workshop Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-28 |
2021 11-28 |
2022 02-28 |
2022 05-29 |
2022 08-27 |
2022 11-27 |
2023 02-28 |
2023 05-28 |
2023 08-26 |
2023 11-26 |
2024 03-02 |
2024 06-02 |
2024 09-01 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 146 | 139 | 133 | 121 | 109 | 115 | 122 | 134 | 147 | 170 | 193 | 200 | 208 | 202 | 196 | 198 | 200 | 224 | 247 |
| Ändring (%) | −4,55 | −4,77 | −8,89 | −9,76 | 5,68 | 5,38 | 10,58 | 9,56 | 15,46 | 13,39 | 3,94 | 3,79 | −2,81 | −2,90 | 0,92 | 0,91 | 11,91 | 10,64 | |
| % av kassaflödet | 229,92 | 290,92 | 410,84 | 990,98 | −1 381,01 | −1 062,67 | −880,43 | −1 562,21 | −4 329,41 | 2 207,14 | 1 025,00 | 892,20 | 796,55 | 928,97 | 1 127,59 | 1 241,38 | 1 377,93 | 1 132,15 | 989,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −26 | −30 | −32 | −35 | −33 | −32 | −32 | −31 | −29 | −27 | −26 | −25 | −28 | −30 | −34 | −38 | −38 | −38 |
| Ändring (%) | 19,30 | 16,18 | 8,05 | 7,45 | −3,61 | −3,75 | −1,56 | −1,58 | −6,43 | −6,87 | −3,69 | −3,83 | 9,96 | 9,06 | 12,29 | 10,95 | 0,67 | 0,66 | |
| % av kassaflödet | −33,86 | −53,55 | −92,26 | −263,93 | 437,97 | 307,37 | 232,61 | 367,44 | 914,71 | −377,92 | −144,15 | −116,26 | −96,17 | −126,90 | −172,99 | −211,91 | −258,62 | −191,14 | −152,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 | −66 | −70 | −76 | −82 | −93 | −104 | −112 | −120 | −133 | −147 | −152 | −157 | −153 | −148 | −148 | −148 | −166 | −183 |
| Ändring (%) | 6,82 | 6,38 | 8,29 | 7,65 | 13,48 | 11,88 | 7,96 | 7,38 | 11,03 | 9,94 | 3,41 | 3,30 | −2,59 | −2,65 | −0,27 | −0,27 | 12,05 | 10,76 | |
| % av kassaflödet | −97,01 | −137,37 | −216,72 | −621,31 | 1 032,91 | 853,46 | 750,72 | 1 300,58 | 3 532,35 | −1 731,82 | −779,79 | −675,28 | −600,00 | −701,38 | −853,45 | −928,53 | −1 018,62 | −837,97 | −733,20 |
| Kassaflöde | 64 | 48 | 32 | 12 | −8 | −11 | −14 | −9 | −3 | 8 | 19 | 22 | 26 | 22 | 17 | 16 | 14 | 20 | 25 |
| Ändring (%) | −24,57 | −32,57 | −62,23 | −164,75 | 37,34 | 27,19 | −37,68 | −60,47 | −326,47 | 144,16 | 19,41 | 16,26 | −16,67 | −20,00 | −8,33 | −9,09 | 36,21 | 26,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
