Kassaflödesanalys (TTM)
Graphene Manufacturing Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −3 | −5 | −5 | −6 | −7 | −8 | −8 | −9 | −11 | −10 | −8 | −6 | −5 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 126,79 | 12,78 | 42,21 | 54,23 | 1,19 | 13,69 | 10,55 | 18,07 | 1,18 | 18,56 | 13,44 | −3,71 | −21,98 | −21,49 | −19,86 | −40,35 | 20,86 | 12,95 | |
| % av kassaflödet | −221,90 | −284,57 | 1 395,86 | −123,99 | −40,23 | −38,73 | −43,80 | −73,81 | 135,91 | 305,37 | 172,34 | 138,68 | 265,43 | 88,81 | 96,95 | 749,65 | 890,90 | −314,97 | −51,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 2 | 2 | 2 | 2 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 39,33 | 18,72 | −766,05 | −2,24 | −5,19 | −13,52 | −170,88 | 112,05 | 23,97 | 10,51 | 9,66 | −7,15 | 30,03 | −15,56 | −22,89 | −31,36 | −87,25 | 29,90 | |
| % av kassaflödet | −41,59 | −32,77 | 169,19 | 70,39 | 14,48 | 13,06 | 11,23 | −12,14 | 40,14 | 110,49 | 58,12 | 45,21 | 83,45 | 46,53 | 54,64 | 406,44 | 555,79 | −20,73 | −3,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 17 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 |
| Ändring (%) | 103,04 | −19,28 | 66,20 | 292,03 | 5,05 | 6,07 | −7,78 | −73,78 | 88,36 | −13,45 | −10,03 | 49,15 | −66,85 | 4,69 | 115,11 | −34,68 | 6,74 | 146,69 | |
| % av kassaflödet | 363,49 | 417,34 | −1 465,05 | 152,10 | 125,44 | 125,37 | 132,27 | 185,95 | −76,05 | −318,10 | −131,05 | −83,64 | −247,98 | −35,26 | −51,32 | −1 065,20 | −1 386,07 | 432,79 | 155,02 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | −0 | 3 | 13 | 13 | 14 | 9 | −6 | −3 | −5 | −8 | −4 | −9 | −6 | −1 | −0 | 1 | 8 |
| Ändring (%) | 76,84 | −122,99 | −1 700,95 | 375,35 | 5,11 | 0,54 | −34,40 | −164,12 | −54,97 | 110,08 | 40,98 | −49,69 | 133,19 | −28,08 | −89,64 | −49,81 | −441,84 | 588,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
