Kassaflödesanalys (TTM)
Gelesis Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −21 | −52 | −30 | −55 | −82 | −60 | −90 | −78 | −51 | −46 |
| Ändring (%) | −6,12 | 152,83 | −42,54 | 84,36 | 48,63 | −27,36 | 51,35 | −13,97 | −34,08 | −10,16 | |
| % av kassaflödet | −177,78 | −59,67 | 193,89 | 109,39 | 280,00 | 317,64 | 1 186,76 | 1 259,22 | 370,40 | 165,93 | 264,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −37 | −32 | −27 | 4 | −16 | −15 | −10 | −9 | −7 | −4 |
| Ändring (%) | −34,75 | −12,57 | −17,20 | −115,38 | −480,26 | −3,86 | −32,96 | −8,86 | −19,07 | −41,81 | |
| % av kassaflödet | −454,37 | −105,99 | 119,10 | 96,83 | −20,68 | 60,01 | 296,76 | 139,47 | 43,46 | 23,90 | 24,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 89 | 91 | 56 | 28 | 33 | 72 | 70 | 94 | 66 | 28 | 33 |
| Ändring (%) | 2,53 | −38,24 | −50,17 | 15,95 | 121,25 | −2,21 | 33,64 | −29,49 | −57,58 | 16,93 | |
| % av kassaflödet | 718,86 | 263,50 | −209,16 | −102,34 | −164,75 | −278,21 | −1 399,38 | −1 311,04 | −316,06 | −91,11 | −188,74 |
| Kassaflöde | 12 | 35 | −27 | −27 | −20 | −26 | −5 | −7 | −21 | −31 | −17 |
| Ändring (%) | 179,71 | −177,81 | 1,84 | −27,98 | 31,02 | −80,56 | 42,64 | 192,47 | 47,16 | −43,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
