Kassaflödesanalys (TTM)
Galp Energia, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 101 | 888 | 1 021 | 1 438 | 1 223 | 1 052 | 868 | 1 175 | 2 025 | 3 071 | 3 378 | 3 364 | 3 063 | 2 628 | 2 552 | 2 507 | 2 251 | 2 527 | 1 792 | 1 738 |
| Ändring (%) | −19,35 | 14,98 | 40,84 | −14,95 | −13,98 | −17,49 | 35,37 | 72,34 | 51,65 | 10,00 | −0,41 | −8,95 | −14,20 | −2,89 | −1,76 | −10,21 | 12,26 | −29,09 | −3,01 | |
| % av kassaflödet | 254,86 | 363,93 | 441,99 | 322,42 | 1 722,54 | 767,88 | 91,08 | 117 500,00 | 297,36 | 504,27 | −551,06 | −4 258,23 | −1 349,34 | −750,86 | −1 008,70 | 741,72 | −1 142,64 | 1 214,90 | 306,32 | −1 755,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −697 | −674 | −294 | −545 | −365 | −460 | −765 | −832 | −1 133 | −1 266 | −1 253 | −1 217 | −950 | −1 017 | −1 313 | −920 | −905 | −1 049 | −88 | −543 |
| Ändring (%) | −3,30 | −56,38 | 85,37 | −33,03 | 26,03 | 66,30 | 8,76 | 36,18 | 11,74 | −1,03 | −2,87 | −21,94 | 7,05 | 29,11 | −29,93 | −1,63 | 15,91 | −91,61 | 517,05 | |
| % av kassaflödet | −161,34 | −276,23 | −127,27 | −122,20 | −514,08 | −335,77 | −80,27 | −83 200,00 | −166,37 | −207,88 | 204,40 | 1 540,51 | 418,50 | 290,57 | 518,97 | −272,19 | 459,39 | −504,33 | −15,04 | 548,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 158 | 190 | −399 | −905 | −1 348 | −530 | 749 | 56 | 240 | −1 257 | −2 701 | −2 135 | −2 329 | −1 912 | −1 502 | −1 216 | −1 445 | −1 350 | −1 117 | −1 264 |
| Ändring (%) | 20,25 | −310,00 | 126,82 | 48,95 | −60,68 | −241,32 | −92,52 | 328,57 | −623,75 | 114,88 | −20,96 | 9,09 | −17,90 | −21,44 | −19,04 | 18,83 | −6,57 | −17,26 | 13,16 | |
| % av kassaflödet | 36,57 | 77,87 | −172,73 | −202,91 | −1 898,59 | −386,86 | 78,59 | 5 600,00 | 35,24 | −206,40 | 440,62 | 2 702,53 | 1 025,99 | 546,29 | 593,68 | −359,76 | 733,50 | −649,04 | −190,94 | 1 276,77 |
| Kassaflöde | 432 | 244 | 231 | 446 | 71 | 137 | 953 | 1 | 681 | 609 | −613 | −79 | −227 | −350 | −253 | 338 | −197 | 208 | 585 | −99 |
| Ändring (%) | −43,52 | −5,33 | 93,07 | −84,08 | 92,96 | 595,62 | −99,90 | 68 000,00 | −10,57 | −200,66 | −87,11 | 187,34 | 54,19 | −27,71 | −233,60 | −158,28 | −205,58 | 181,25 | −116,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
