Kassaflödesanalys (TTM)
GLG Life Tech Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −8 | −9 | −4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | −0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 14 | 9 | 14 | 85 | 88 | 95 |
| Ändring (%) | −41,81 | 2,48 | −53,83 | −238,44 | −95,97 | 216,88 | 22,06 | 81,60 | −116,51 | −746,27 | 156,54 | −92,51 | 5 887,72 | −23,77 | −38,61 | 53,84 | 525,31 | 2,87 | 8,70 | |
| % av kassaflödet | −777,68 | −2 377,84 | 109,61 | 37,87 | −237,12 | −69,39 | −1 559,23 | −561,12 | −2 329,07 | −4 782,16 | 4 882,81 | 833,87 | 351,46 | 7 696,41 | −16 993,96 | −2 831,11 | −297 716,31 | −94 734,96 | −48 410,78 | 31 929,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 44 | 33 | 25 | −1 | −11 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −23 | −21 | −18 | −18 | −82 | −84 | −91 |
| Ändring (%) | −24,89 | −23,27 | −102,85 | 1 435,98 | −98,86 | 0,19 | −5,33 | −10,91 | −88,19 | −22,69 | 0,39 | −6,17 | 250 635,55 | −11,34 | −12,62 | 0,05 | 356,06 | 2,62 | 8,26 | |
| % av kassaflödet | 2 394,04 | 9 447,23 | −326,05 | 6,95 | 483,12 | 40,08 | 284,74 | 79,47 | 161,83 | −237,80 | −29,04 | −1,94 | −10,25 | −9 399,59 | 24 138,19 | 5 723,79 | 391 477,62 | 90 854,79 | 46 315,12 | −30 422,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −25 | −25 | −7 | 2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | −1 | −3 | −3 | −4 | −3 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −9,35 | −0,52 | −73,28 | −130,21 | −126,49 | 34,23 | −17,43 | 21,92 | −15,59 | −25,27 | −114,14 | −1 423,89 | 255,99 | 6,38 | 15,35 | −23,96 | −89,34 | 0,08 | 0,64 | |
| % av kassaflödet | −1 520,27 | −7 240,49 | 323,96 | 64,77 | −88,50 | 170,38 | 1 621,84 | 394,80 | 1 100,19 | −11 552,84 | −1 363,96 | 12,84 | −956,57 | −1 245,38 | 3 837,36 | 1 201,14 | 62 435,90 | 338,70 | 168,38 | −102,82 |
| Kassaflöde | 2 | 0 | −8 | −10 | −2 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −80,97 | −2 323,30 | 33,66 | −77,89 | −86,24 | −85,90 | 239,18 | −56,25 | −108,04 | 532,95 | 1 402,17 | −82,23 | 173,43 | −134,53 | 268,50 | −98,54 | 1 865,10 | 101,31 | −264,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
