Kassaflödesanalys (TTM)
Gresham Worldwide, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −3 | −4 | −3 | −3 | −5 | −7 | −9 | −9 | −3 | 0 |
| Ändring (%) | 451,92 | 31,64 | −18,12 | −19,07 | 82,79 | 45,93 | 22,31 | −3,90 | −67,41 | −101,92 | |
| % av kassaflödet | −72,41 | −771,88 | 332,48 | 245,70 | −802,92 | −844,63 | −457,13 | −99 833,33 | 27 854,84 | −133,62 | 2,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | 1 | 0 | 0 | −3 | −4 | −4 | −4 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −112,48 | −90,15 | 623,53 | −1 041,73 | 24,46 | −2,36 | −2,18 | −93,05 | −18,47 | 89,74 | |
| % av kassaflödet | −525,44 | 126,65 | −4,08 | −26,64 | −1 013,12 | −725,67 | −262,79 | −45 900,00 | 925,81 | −11,11 | −19,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | −39,78 | −2,39 | −32,15 | 210,19 | 38,81 | 25,15 | 0,78 | −34,21 | −39,60 | −47,83 | |
| % av kassaflödet | 713,42 | 829,83 | −265,04 | −162,31 | 2 032,94 | 1 623,99 | 753,76 | 135 633,33 | −25 906,45 | 230,34 | 111,89 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −1 | −1 | 0 | 1 | 2 | 0 | −0 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −48,23 | −405,62 | 10,80 | −124,77 | 73,76 | 169,63 | −99,44 | −444,44 | −6 893,55 | 7,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
