Kassaflödesanalys (TTM)
Geodrill Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | 25 | 22 | 16 | 25 | 20 | 23 | 17 | 11 | 7 | 10 | 16 | 21 | 22 | 25 |
| Ändring (%) | −52,04 | 5,67 | 25,62 | 111,76 | 8,76 | 72,03 | −15,41 | −27,90 | 63,05 | −19,54 | 11,14 | −25,50 | −34,69 | −34,76 | 33,38 | 70,43 | 29,02 | 6,63 | 9,97 | |
| % av kassaflödet | 760,58 | −121,08 | 4 472,51 | 223,82 | 230,81 | 545,30 | 281,39 | 1 319,67 | 477,77 | 494,24 | 911,84 | 381,84 | −576,89 | 882,09 | −75,25 | −119,40 | −878,94 | −813,62 | 421,41 | 242,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −8 | −8 | −10 | −15 | −15 | −17 | −18 | −15 | −17 | −16 | −16 | −16 | −15 | −17 | −15 | −16 | −21 | −20 | −21 |
| Ändring (%) | 42,62 | 9,81 | 21,88 | 47,77 | −1,63 | 19,17 | 5,74 | −17,13 | 10,51 | −6,67 | 2,00 | −0,02 | −4,90 | 11,22 | −11,91 | 6,19 | 30,05 | −5,54 | 6,04 | |
| % av kassaflödet | −397,86 | 188,33 | −7 229,58 | −351,02 | −252,60 | −539,76 | −192,95 | −1 131,15 | −470,70 | −330,03 | −706,25 | −271,42 | 550,30 | −1 225,25 | 178,19 | 186,74 | 856,53 | 799,23 | −366,68 | −203,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | −1 | 4 | −3 | −2 | −1 | −4 | 5 | 0 | −2 | −2 | −2 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −67,91 | −384,00 | 114,62 | 12,67 | −62,95 | −37,43 | −137,40 | −647,47 | −178,60 | −23,77 | −60,60 | 346,65 | −241,04 | −93,47 | −762,59 | 2,30 | −1,64 | −213,24 | 93,62 | |
| % av kassaflödet | −261,52 | 27,86 | 2 765,41 | 236,45 | 129,73 | 104,42 | 19,60 | −40,64 | 111,72 | −55,72 | −97,39 | −14,46 | 130,97 | 432,49 | −3,69 | 29,12 | 128,67 | 90,80 | 49,94 | 50,68 |
| Kassaflöde | 1 | −4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | −3 | 1 | −10 | −8 | −2 | −3 | 5 | 10 |
| Ändring (%) | −401,29 | −102,86 | 2 410,13 | 105,35 | −53,97 | 233,38 | −81,96 | 99,14 | 57,62 | −56,39 | 165,40 | −149,31 | −142,71 | −864,81 | −15,95 | −76,85 | 39,38 | −305,88 | 90,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
