Kassaflödesanalys (TTM)
Genus plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 66 | 72 | 70 | 68 | 55 | 43 | 39 | 34 | 34 | 34 | 42 | 50 | 48 | 45 | 37 | 30 | 40 | 49 | 58 | 67 |
| Ändring (%) | 8,94 | −3,06 | −3,16 | −18,00 | −21,95 | −10,30 | −11,48 | 0,29 | 0,29 | 23,04 | 18,73 | −5,75 | −6,11 | −16,59 | −19,89 | 32,72 | 24,65 | 18,15 | 15,36 | |
| % av kassaflödet | 441,47 | 376,44 | 585,71 | 1 436,17 | 27 675,00 | −1 004,65 | −673,91 | −476,39 | −637,04 | −958,33 | −1 391,80 | −2 016,00 | −3 392,86 | −14 866,67 | 1 261,02 | 480,65 | 681,90 | 912,96 | 1 068,81 | 1 221,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −28 | −37 | −47 | −53 | −60 | −64 | −67 | −62 | −56 | −43 | −31 | −26 | −21 | −20 | −19 | −19 | −20 | −17 | −14 |
| Ändring (%) | 5,30 | 33,99 | 25,37 | 14,35 | 12,55 | 5,91 | 5,58 | −8,41 | −9,18 | −22,36 | −28,80 | −15,37 | −18,16 | −4,91 | −5,16 | 0,52 | 0,52 | −14,62 | −17,12 | |
| % av kassaflödet | −176,59 | −145,55 | −313,03 | −993,62 | −26 700,00 | 1 397,67 | 1 106,96 | 933,33 | 1 139,81 | 1 552,78 | 1 422,95 | 1 236,00 | 1 867,86 | 7 133,33 | −689,83 | −311,29 | −334,48 | −361,11 | −305,50 | −250,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −24 | −19 | −14 | −1 | 13 | 17 | 22 | 19 | 16 | −1 | −18 | −19 | −20 | −12 | −3 | −12 | −22 | −34 | −47 |
| Ändring (%) | 1,70 | −20,29 | −25,46 | −95,07 | −1 928,57 | 35,55 | 26,22 | −13,24 | −15,26 | −106,52 | 1 633,33 | 6,32 | 5,94 | −43,17 | −75,97 | 339,29 | 77,24 | 56,88 | 36,26 | |
| % av kassaflödet | −157,19 | −125,13 | −160,08 | −302,13 | −350,00 | −297,67 | −301,74 | −304,17 | −351,85 | −447,22 | 34,43 | 728,00 | 1 382,14 | 6 833,33 | −394,92 | −45,16 | −212,07 | −403,70 | −627,52 | −847,27 |
| Kassaflöde | 15 | 19 | 12 | 5 | 0 | −4 | −6 | −7 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 27,76 | −37,70 | −60,50 | −95,74 | −2 250,00 | 33,72 | 25,22 | −25,00 | −33,33 | −15,28 | −18,03 | −44,00 | −78,57 | −1 083,33 | 110,17 | −6,45 | −6,90 | 0,93 | 0,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
