Kassaflödesanalys (TTM)
Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 871 | 1 597 | 5 274 | 8 952 | 12 150 | 15 348 | 18 194 | 21 039 | 18 529 | 16 018 | 16 464 | 16 910 | 22 342 | 30 599 | 26 507 | 22 586 |
| Ändring (%) | −44,39 | 230,34 | 69,73 | 35,73 | 26,32 | 18,54 | 15,64 | −11,93 | −13,55 | 2,78 | 2,71 | 32,13 | 36,95 | −13,37 | −14,79 | |
| % av kassaflödet | 97,76 | −524,55 | −1 553,63 | −2 389,82 | 280,52 | 169,84 | 135,77 | 118,44 | 160,49 | 300,68 | 5 372,42 | −358,68 | 650,63 | 358,75 | 648,15 | 234,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 387 | −5 430 | −6 058 | −6 687 | −6 923 | −7 159 | −8 420 | −9 682 | −10 906 | −12 130 | −13 819 | −15 507 | −16 145 | −20 518 | −9 132 | −10 967 |
| Ändring (%) | 0,80 | 11,57 | 10,37 | 3,53 | 3,41 | 17,62 | 14,98 | 12,65 | 11,23 | 13,92 | 12,22 | 4,11 | 27,09 | −55,49 | 20,10 | |
| % av kassaflödet | −183,43 | 1 784,07 | 1 784,63 | 1 785,08 | −159,83 | −79,22 | −62,84 | −54,50 | −94,46 | −227,70 | −4 509,27 | 328,94 | −470,15 | −240,56 | −223,29 | −113,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 556 | 3 761 | 693 | −2 375 | −729 | 916 | 3 647 | 6 379 | 3 852 | 1 325 | −2 417 | −6 159 | −2 764 | −1 772 | −13 297 | −1 828 |
| Ändring (%) | −32,31 | −81,57 | −442,59 | −69,29 | −225,59 | 298,17 | 74,88 | −39,61 | −65,60 | −282,40 | 154,83 | −55,13 | −35,88 | 650,26 | −86,26 | |
| % av kassaflödet | 189,19 | −1 235,70 | −204,19 | 633,99 | −16,84 | 10,14 | 27,22 | 35,91 | 33,36 | 24,87 | −788,67 | 130,64 | −80,48 | −20,78 | −325,12 | −18,99 |
| Kassaflöde | 2 937 | −304 | −339 | −375 | 4 331 | 9 037 | 13 400 | 17 763 | 11 545 | 5 327 | 306 | −4 714 | 3 434 | 8 529 | 4 090 | 9 622 |
| Ändring (%) | −110,36 | 11,53 | 10,34 | −1 256,30 | 108,65 | 48,28 | 32,56 | −35,00 | −53,86 | −94,25 | −1 638,37 | −172,84 | 148,38 | −52,05 | 135,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
